Сравнение NKNC vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNC выглядит привлекательнее: 5.17 против 7.19. Премия к оценке PHOR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0.55 vs 1.43 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0.37 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4.93 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель NKNC (7.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 19.92% против 10.63% у NKNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKNC — 0.94, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 7.19 | |
| P/B | 0.37 | 3.43 | |
| P/S | 0.55 | 1.43 | |
| PEG | 0.19 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 47.64% | |
| ROA | 3.68% | 17.21% | |
| Валовая маржа | — | 39.46% | |
| Операц. маржа | 8.30% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 9.87% | |
| EPS | $14.80 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NKNC составляет 34.0 (нейтральная зона), у PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.59 у NKNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 18.04 | |
| CCI (20) | -119.60 | -148.17 | |
| MFI | 53.10 | 21.89 | |
| Williams %R | -85.16 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -1.35 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.41 | |
| ATR % | 3.16% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.10 | |
| RS Rating | 34.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -17.27 | |
| BB ширина | 7.28 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKNC генерирует 3,69 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +0.24% | — |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.80% | — |
| EPS (TTM) | $14.80 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNC и PHOR — дивидендные акции. Доходность: NKNC — 3.43%, PHOR — 5.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NKNC платит дивиденды 17 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNC — 5.61%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 9.87% | |
| Лет выплат | 17.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на октябре (+11.82%), а PHOR — на ноябре (+4.17%). Слабые месяцы: для NKNC — апрель (-7.88%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNC: +12.41% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — NKNC или PHOR?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — NKNC или PHOR?
Какая акция лучше по технике — NKNC или PHOR?
Что лучше купить — NKNC или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией