Сравнение NKNC vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNC выглядит привлекательнее: 5,17 против 10,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0,55 vs 1,26 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0,37 против 2,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4,93 vs 6,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель NKNC (7,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 12,24% против 10,63% у NKNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKNC — 0,94, PHOR — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,17 | 10,32 | |
| P/B | 0,37 | 2,83 | |
| P/S | 0,55 | 1,26 | |
| PEG | 0,12 | -0,83 | |
| EV/EBITDA | 4,93 | 6,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,12% | 27,43% | |
| ROA | 3,68% | 9,88% | |
| Валовая маржа | — | 34,42% | |
| Операц. маржа | 8,30% | 20,71% | |
| Чистая маржа | 10,63% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 0,52 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,67% | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | 16,87% | |
| EPS | $14,80 | $515,68 | |
| Балансовая стоим. | $207,55 | $1850,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PHOR сильнее: 47/100 против 37/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKNC составляет 46,6 (нейтральная зона), у PHOR — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -4,9%, PHOR на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKNC — 29,8 (выраженный тренд), PHOR — 31,1 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0,58 против 0,64 у NKNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,64 | 44,24 | |
| Stochastic %K | 20,42 | 5,93 | |
| CCI (20) | 7,70 | -24,22 | |
| MFI | 58,15 | 53,77 | |
| Williams %R | -79,58 | -94,07 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | -14,99 | |
| Momentum (10) | -1,55 | -435,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,10% | -4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,10% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,90% | -1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -33,37% | -16,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 33,35 | 102,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,58 | |
| ATR % | 7,41% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | -1,98 | -1,11 | |
| RS Rating | 13,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -50,71 | -32,97 | |
| BB ширина | 23,22 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +13,00% г/г vs -5,60%. NKNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKNC генерирует 3,69 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.60% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +35.20% | |
| EPS (TTM) | $14,80 | $881,89 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNC и PHOR — дивидендные акции. Доходность: NKNC — 1,67%, PHOR — 3,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NKNC платит дивиденды 17 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNC — 5,61%, PHOR — 16,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKNC | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,67% | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $360,00 | |
| Коэфф. выплат | 5,61% | 16,87% | |
| Лет выплат | 17 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39,53% | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKNC приходится на августе (+7,73%), а PHOR — на ноябре (+4,07%). Слабые месяцы: для NKNC — апрель (-6,14%), для PHOR — октябрь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +8,89% против +2,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — NKNC или PHOR?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — NKNC или PHOR?
Какая акция лучше по технике — NKNC или PHOR?
Что лучше купить — NKNC или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией