Сравнение NKNC vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNCP выглядит привлекательнее: 5.17 против 5.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA NKNCP — 4.93, у NKNC — 4.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NKNCP (7.12% vs 7.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NKNCP — 10.63%, у NKNC — 10.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKNC — 0.94, у NKNCP — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NKNC | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.17 | 5.17 | |
| P/B | 0.37 | 0.37 | |
| P/S | 0.55 | 0.55 | |
| PEG | 0.19 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.12% | 7.12% | |
| ROA | 3.68% | 3.68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 8.30% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 10.63% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 5.61% | |
| EPS | $14.80 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $207.55 | $207.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NKNC — 34.0 (нейтральная зона), NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKNC на -7.9%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKNC — 21.8 (слабый тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKNC стабильнее (0.59 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает NKNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKNC | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.98 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 14.84 | 10.87 | |
| CCI (20) | -119.60 | -75.02 | |
| MFI | 53.10 | 47.81 | |
| Williams %R | -85.16 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -1.35 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.77% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 169.05 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.61 | |
| ATR % | 3.16% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.38 | |
| RS Rating | 34.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -27.49 | -37.79 | |
| BB ширина | 7.28 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKNC — 254,75 млрд ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKNC — 27,08 млрд ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKNC — 3,69 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKNC | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,75 млрд ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,08 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $14.80 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 117,48 млрд ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,69 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NKNC — 3.43%, NKNCP — 4.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NKNC — 17 лет, NKNCP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKNC — 5.61%, NKNCP — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKNC | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.83 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 5.61% | 5.61% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.53% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKNC — октябре (+11.82%), для NKNCP — марте (+12.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKNC — апрель (-7.88%), NKNCP — апрель (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нижнекамскнефтехим или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — NKNC или NKNCP?
Какие дивиденды у Нижнекамскнефтехим и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — Нижнекамскнефтехим или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше маржинальность — NKNC или NKNCP?
Какая акция лучше по технике — NKNC или NKNCP?
Что лучше купить — NKNC или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией