Сравнение NKHP vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RAGR выглядит привлекательнее: 5,78 против 10,26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RAGR оценён ниже: 0,27 против 4,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0,45 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAGR оценён ниже: 5,36 vs 6,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKHP составляет 18,30%, что превышает показатель RAGR (7,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKHP впереди: 42,55% против 5,03% у RAGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKHP — 0,09, RAGR — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NKHP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,26 | 5,78 | |
| P/B | 1,88 | 0,45 | |
| P/S | 4,37 | 0,27 | |
| PEG | 1,15 | -0,13 | |
| EV/EBITDA | 6,36 | 5,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 7,66% | |
| ROA | 16,85% | 3,62% | |
| Валовая маржа | 56,64% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 47,25% | 9,40% | |
| Чистая маржа | 42,55% | 5,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 8,68 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 8,16 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,04% | 15,52% | |
| Коэфф. выплат | 20,92% | 2,43% | |
| EPS | $48,19 | $19,33 | |
| Балансовая стоим. | $263,37 | $249,83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NKHP — 49,0, RAGR — 43,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKHP на -3,1%, RAGR на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NKHP — 26,0 (выраженный тренд), RAGR — 28,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета NKHP — 0,99, RAGR — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKHP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,00 | 43,57 | |
| Stochastic %K | 25,00 | 6,94 | |
| CCI (20) | 19,67 | -20,68 | |
| MFI | 47,34 | 59,98 | |
| Williams %R | -75,00 | -93,06 | |
| MACD гистограмма | 2,99 | -1,00 | |
| Momentum (10) | 3,50 | -18,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 28,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,76% | -8,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,46% | -7,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,11% | -4,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,23% | -22,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 64,87 | 80,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,09 | |
| ATR % | 5,68% | 7,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -0,56 | |
| RS Rating | 22,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -39,76 | -40,07 | |
| BB ширина | 27,11 | 64,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NKHP генерирует 7,66 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RAGR — +16,60%, NKHP — -31,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NKHP — 3,26 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKHP генерирует 957,04 млн ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKHP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,66 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -31.40% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 3,26 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.20% | -36.80% | |
| EPS (TTM) | $48,19 | $19,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 957,04 млн ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NKHP платит 6,04%, RAGR — 15,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NKHP платит дивиденды 11 лет подряд, RAGR — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): NKHP — +6,61%, RAGR — +82,68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKHP — 20,92%, RAGR — 2,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKHP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,04% | 15,52% | |
| Годовые дивиденды | $10,08 | $16,48 | |
| Коэфф. выплат | 20,92% | 2,43% | |
| Лет выплат | 11 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,61% | 82,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NKHP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,73%), RAGR — в августе (+30,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NKHP — сентябрь (-4,11%), для RAGR — март (-20,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НКХП или Русагро?
У кого выше рентабельность — NKHP или RAGR?
Какие дивиденды у НКХП и Русагро?
Какая компания крупнее по выручке — НКХП или Русагро?
У кого выше маржинальность — NKHP или RAGR?
Какая акция лучше по технике — NKHP или RAGR?
Что лучше купить — NKHP или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией