ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NKHP vs OKEY

Тикер 1
Тикер 2
NKHP19
23OKEY
Сектор «Товары первой необходимости» объединяет НКХП (NKHP, «Продукты питания») и OKEY Group гдр (OKEY, «Продуктовая торговля»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу OKEY — P/E 0,64 vs 10,26 у NKHP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала OKEY составляет 52,75%, что превышает показатель NKHP (18,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKHP впереди: 42,55% против 17,89% у OKEY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: NKHP обеспечивает 6,04% годовой доходности, OKEY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NKHP
НКХП
NKHPRU
₽357,00
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация:
ETP Rank5.8
Стоимость
4.0
Качество
8.8
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
OKEY
OKEY Group гдр
OKEYRU
₽40,24
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
10.0
Качество
9.1
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

NKHPOKEY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OKEY оценён рынком дешевле: 0,64 против 10,26 у NKHP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OKEY оценён ниже: 0,11 против 4,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0,34 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0,87 vs 6,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKEY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52,75% против 18,30% у NKHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKHP — 42,55%, OKEY — 17,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKHP — 0,09, OKEY — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NKHPOKEY
ПоказательNKHPOKEYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,260,64
P/B1,880,34
P/S4,370,11
PEG1,08—
EV/EBITDA6,360,87
Рентабельность
ROE18,30%52,75%
ROA16,85%33,97%
Валовая маржа56,64%22,48%
Операц. маржа47,25%3,84%
Чистая маржа42,55%17,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,55
Текущая ликв.8,681,32
Быстрая ликв.8,160,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,04%—
Коэфф. выплат20,92%—
EPS$48,19$53,18
Балансовая стоим.$263,37$100,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NKHP — 44,5, OKEY — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKHP на -6,3%, OKEY на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OKEY выше SMA 200 (+3,2%), NKHP — ниже (-26,3%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: NKHP — 24,4 (слабый тренд), OKEY — 9,5 (нет тренда). Волатильность: бета OKEY — 0,53, NKHP — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NKHPOKEY
Общая оценка
28
28
Осцилляторы
50
38
Тренд
31
38
Объём
31
38
Волатильность
43
48
ИндикаторNKHPOKEYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,5244,75
Stochastic %K10,2232,00
CCI (20)-49,69-31,60
MFI42,4734,83
Williams %R-89,78-68,00
MACD гистограмма0,990,03
Momentum (10)-16,500,12
Тренд
ADX24,429,51
Цена vs EMA 9-4,63%-1,06%
Цена vs EMA 20-4,07%-1,42%
Цена vs SMA 50-6,35%-3,14%
Цена vs SMA 200-26,28%+3,19%
Объём
CMF-0,14-0,32
Volume Ratio82,8841,95
Волатильность и статистика
Beta0,990,53
ATR %5,98%4,69%
Sharpe (1г)-1,010,93
RS Rating23,0096,00
52w от хая-42,19-19,44
BB ширина18,576,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NKHP генерирует 7,66 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NKHP — -31,40%, OKEY — -63,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NKHP — 3,26 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. NKHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKHP генерирует 957,04 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNKHPOKEYЛидер
Выручка7,66 млрд ₽80 млн ₽
Рост выручки (г/г)-31.40%-63.50%
Чистая прибыль3,26 млрд ₽14,31 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-49.20%+619.70%
EPS (TTM)$48,19$53,18
Операц. Cash Flow1,46 млрд ₽749162 ₽
Free Cash Flow957,04 млн ₽-233078 ₽

Дивиденды

NKHP выплачивает дивиденды с доходностью 6,04% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKHP платит дивиденды 11 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательNKHPOKEYЛидер
Див. доходность6,04%—
Годовые дивиденды$10,08$0,03
Коэфф. выплат20,92%—
Лет выплат1111
CAGR дивидендов (5л)6,61%-17,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NKHP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,73%), OKEY — в июле (+10,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NKHP — сентябрь (-4,11%), для OKEY — февраль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NKHP
+3,0
-3,8
-0,4
-1,0
-0,6
+3,3
+2,2
+4,7
-4,1
-3,2
+0,1
-0,8
OKEY
+2,4
-7,4
+4,6
-3,5
-3,6
-1,9
+10,8
-0,6
-5,0
+1,6
-1,4
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — НКХП или OKEY Group гдр?
Мультипликатор P/E у OKEY Group гдр ниже (0,64 vs 10,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NKHP или OKEY?
ROE NKHP — 18,30%, OKEY — 52,75%. OKEY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у НКХП и OKEY Group гдр?
НКХП выплачивает дивиденды с доходностью 6,04%. OKEY Group гдр дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — НКХП или OKEY Group гдр?
По объёму выручки: NKHP — 7,66 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NKHP или OKEY?
Чистая маржа NKHP — 42,55%, OKEY — 17,89%. NKHP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NKHP или OKEY?
Технический скоринг: NKHP — 28/100, OKEY — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NKHP или OKEY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NKHP выигрывает 19, OKEY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией