Сравнение NKE vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 14,64 против 19,29 у NKE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1,05 против 1,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,60 против 4,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 10,19 vs 14,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,00% против 17,64% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URBN — 7,48%, NKE — 6,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKE — 0,74, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,29 | 14,64 | |
| P/B | 4,04 | 2,60 | |
| P/S | 1,29 | 1,05 | |
| PEG | -6,94 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 14,07 | 10,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,00% | 17,64% | |
| ROA | 8,09% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 42,91% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 8,19% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 6,70% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,02% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 77,45% | 0,00% | |
| EPS | $2,10 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $10,03 | $29,83 | |
Технический анализ
URBN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NKE — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKE — 40,1 (нейтральная зона), URBN — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как NKE ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+9,4%), NKE — ниже (-24,5%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: NKE — 11,0 (нет тренда), URBN — 23,3 (слабый тренд). По бете NKE стабильнее (0,72 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,08 | 56,33 | |
| Stochastic %K | 1,85 | 74,47 | |
| CCI (20) | -141,27 | 81,46 | |
| MFI | 45,66 | 50,35 | |
| Williams %R | -98,15 | -25,53 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -2,71 | 2,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,01 | 23,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,81% | -0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,87% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,68% | +5,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,50% | +9,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 156,52 | 95,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,08 | |
| ATR % | 3,09% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | -1,68 | 0,08 | |
| RS Rating | 4,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -49,47 | -8,16 | |
| BB ширина | 9,05 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKE — 46,40 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URBN растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +0,20% у NKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NKE — 3,11 млрд $, URBN — 464,92 млн $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKE генерирует 2,18 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,40 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 3,11 млрд $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +15.50% | |
| EPS (TTM) | $2,10 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,87 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,18 млрд $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
NKE выплачивает дивиденды с доходностью 4,02% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | — | |
| Коэфф. выплат | 77,45% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKE — ноябре (+5,54%), для URBN — ноябре (+9,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKE — март (-5,32%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +13,51% против +0,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или URBN?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — NKE или URBN?
Какая акция лучше по технике — NKE или URBN?
Что лучше купить — NKE или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией