Сравнение NKE vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 29.05 у NKE (разница составляет 52.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1.04 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.66% против 16.41% у NKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URBN — 7.54%, NKE — 4.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKE — 0.79, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.05 | 13.83 | |
| P/B | 4.64 | 2.28 | |
| P/S | 1.40 | 1.04 | |
| PEG | -0.59 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 20.97 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 17.66% | |
| ROA | 6.07% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 40.81% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 6.03% | 9.86% | |
| Чистая маржа | 4.84% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 0.00% | |
| EPS | $1.52 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $9.53 | $31.39 | |
Технический анализ
URBN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, NKE — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKE — 49.7 (нейтральная зона), URBN — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как NKE ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+4.8%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: NKE — 33.8 (выраженный тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). NKE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от URBN. По бете NKE стабильнее (0.99 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 61.05 | |
| Stochastic %K | 89.68 | 92.43 | |
| CCI (20) | 38.88 | 127.24 | |
| MFI | 46.75 | 61.37 | |
| Williams %R | -10.32 | -7.57 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 13.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +4.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.50% | +4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 97.02 | 256.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.14 | |
| ATR % | 2.88% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.57 | |
| RS Rating | 13.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -44.63 | -12.55 | |
| BB ширина | 9.74 | 11.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKE — 46,31 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NKE — 3,22 млрд $, URBN — 464,92 млн $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKE генерирует 3,27 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,31 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,22 млрд $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,27 млрд $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
NKE выплачивает дивиденды с доходностью 3.67% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKE | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKE — ноябре (+5.54%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NKE — март (-5.32%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или URBN?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — NKE или URBN?
Какая акция лучше по технике — NKE или URBN?
Что лучше купить — NKE или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией