Сравнение NKE vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -5,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKE показывает P/E 19,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0,51 против 1,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1,77, у NKE — 4,16. ROE UA отрицательный (-32,12%), что говорит об убыточности. NKE генерирует прибыль с ROE 22,00%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKE — 0,74, у UA — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,86 | -5,14 | |
| P/B | 4,16 | 1,77 | |
| P/S | 1,33 | 0,51 | |
| PEG | -7,15 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 14,46 | -38,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,00% | -32,12% | |
| ROA | 8,09% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 42,91% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 8,19% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 6,70% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 77,48% | 0,00% | |
| EPS | $2,10 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $10,03 | $3,34 | |
Технический анализ
UA набирает 39 из 100 по техническому скорингу, NKE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKE — 45,1 (нейтральная зона), UA — 37,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKE на -3,6%, UA на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UA выше SMA 200 (+3,8%), NKE — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу UA. ADX: NKE — 9,8 (нет тренда), UA — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKE стабильнее (0,71 vs 1,20). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,11 | 37,06 | |
| Stochastic %K | 33,72 | 18,73 | |
| CCI (20) | -63,66 | -238,75 | |
| MFI | 50,48 | 20,24 | |
| Williams %R | -66,28 | -81,27 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 0,00 | -0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,78 | 18,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | -8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,76% | -9,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,61% | -4,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,85% | +3,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 117,08 | 235,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 1,20 | |
| ATR % | 3,10% | 5,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,62 | 0,08 | |
| RS Rating | 4,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -47,99 | -25,06 | |
| BB ширина | 8,17 | 19,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKE — 46,40 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NKE растёт быстрее по выручке: +0,20% год к году против -3,90% у UA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NKE зарабатывает 3,11 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKE — 2,18 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,40 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 3,11 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,10 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,87 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,18 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3,91% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 77,48% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKE — ноябре (+5,54%), для UA — ноябре (+8,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKE — март (-5,32%), UA — март (-7,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или UA?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NKE или UA?
Что лучше купить — NKE или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией