Сравнение NKE vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKE показывает P/E 29.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у NKE — 4.64. EV/EBITDA UA — 10.79, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. NKE генерирует прибыль с ROE 16.41%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKE — 0.79, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.05 | -4.32 | |
| P/B | 4.64 | 1.51 | |
| P/S | 1.40 | 0.43 | |
| PEG | -0.59 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.97 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | -30.13% | |
| ROA | 6.07% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 40.81% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 6.03% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 4.84% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 0.00% | |
| EPS | $1.52 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $9.53 | $3.32 | |
Технический анализ
NKE набирает 39 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NKE — 49.7 (нейтральная зона), UA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NKE на -4.7%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NKE — 33.8 (выраженный тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NKE стабильнее (0.99 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 89.68 | 31.23 | |
| CCI (20) | 38.88 | -65.42 | |
| MFI | 46.75 | 58.21 | |
| Williams %R | -10.32 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.50% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 97.02 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.33 | |
| ATR % | 2.88% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | -0.15 | |
| RS Rating | 13.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -44.63 | -34.11 | |
| BB ширина | 9.74 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NKE — 46,31 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NKE зарабатывает 3,22 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NKE — 3,27 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,31 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,22 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,27 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3.67% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NKE | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NKE — ноябре (+5.54%), для UA — ноябре (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NKE — март (-5.32%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или UA?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NKE или UA?
Что лучше купить — NKE или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией