Сравнение NKE vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKE выглядит привлекательнее: 29.05 против 37.87. Премия к оценке SHOO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SHOO: 1.12 vs 1.40 у NKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3.15 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKE оценён ниже: 20.97 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.41% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKE — 4.84%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NKE — 0.79, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NKE | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.05 | 37.87 | |
| P/B | 4.64 | 3.15 | |
| P/S | 1.40 | 1.12 | |
| PEG | -0.59 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 20.97 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 8.78% | |
| ROA | 6.07% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 40.81% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 6.03% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 4.84% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.67% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 80.29% | |
| EPS | $1.52 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $9.53 | $13.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOO сильнее: 66/100 против 39/100 у NKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKE составляет 49.7 (нейтральная зона), у SHOO — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как NKE ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: NKE — 33.8 (выраженный тренд), SHOO — 16.2 (нет тренда). NKE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHOO. NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.94 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 63.62 | |
| Stochastic %K | 89.68 | 94.98 | |
| CCI (20) | 38.88 | 156.83 | |
| MFI | 46.75 | 73.26 | |
| Williams %R | -10.32 | -5.02 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 16.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | +6.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.50% | +12.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 97.02 | 98.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.94 | |
| ATR % | 2.88% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 1.26 | |
| RS Rating | 13.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -44.63 | -11.80 | |
| BB ширина | 9.74 | 13.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKE — 46,31 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKE — 3,22 млрд $, SHOO — 44,66 млн $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NKE генерирует 3,27 млрд $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NKE | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,31 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,22 млрд $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,27 млрд $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
NKE и SHOO — дивидендные акции. Доходность: NKE — 3.67%, SHOO — 2.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NKE платит дивиденды 13 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKE — 106.18%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NKE | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.67% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 80.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.21% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKE приходится на ноябре (+5.54%), а SHOO — на ноябре (+11.38%). Слабые месяцы: для NKE — март (-5.32%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — NKE или SHOO?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — NKE или SHOO?
Какая акция лучше по технике — NKE или SHOO?
Что лучше купить — NKE или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией