Сравнение NKE vs ROST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKE выглядит привлекательнее: 29.05 против 32.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NKE: 1.40 vs 3.10 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKE — 4.64, у ROST — 11.25. EV/EBITDA ROST — 19.83, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROST — 36.70%, у NKE — 16.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROST удерживает чистую маржу на уровне 9.43%, опережая NKE (4.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKE — 0.79, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.05 | 32.46 | |
| P/B | 4.64 | 11.25 | |
| P/S | 1.40 | 3.10 | |
| PEG | -0.59 | 6.65 | |
| EV/EBITDA | 20.97 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 36.70% | |
| ROA | 6.07% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 40.81% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 6.03% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 4.84% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.67% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 24.62% | |
| EPS | $1.52 | $6.71 | |
| Балансовая стоим. | $9.53 | $19.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NKE составляет 49.7 (нейтральная зона), у ROST — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NKE на -4.7%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: NKE — 33.8 (выраженный тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROST менее волатилен — бета 0.84 против 0.99 у NKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.72 | 47.57 | |
| Stochastic %K | 89.68 | 39.16 | |
| CCI (20) | 38.88 | -45.92 | |
| MFI | 46.75 | 24.43 | |
| Williams %R | -10.32 | -60.84 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -7.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.41% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.50% | +22.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 97.02 | 172.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.84 | |
| ATR % | 2.88% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 1.53 | |
| RS Rating | 13.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -44.63 | -6.04 | |
| BB ширина | 9.74 | 11.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKE — 46,31 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NKE — 3,22 млрд $, ROST — 2,15 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKE — 3,27 млрд $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,31 млрд $ | 22,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,22 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,27 млрд $ | 2,21 млрд $ |
Дивиденды
NKE и ROST — дивидендные акции. Доходность: NKE — 3.67%, ROST — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NKE — 13 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKE — 106.18%, ROST — 24.62%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.67% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 106.18% | 24.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.21% | -17.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKE приходится на ноябре (+5.54%), а ROST — на сентябре (+15.15%). Наименее удачные месяцы: NKE — март (-5.32%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или ROST?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше маржинальность — NKE или ROST?
Какая акция лучше по технике — NKE или ROST?
Что лучше купить — NKE или ROST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией