Сравнение NKE vs ROST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKE выглядит привлекательнее: 20,00 против 35,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NKE: 1,34 vs 3,43 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NKE — 4,19, у ROST — 12,87. EV/EBITDA NKE — 14,56, у ROST — 21,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROST — 38,42%, у NKE — 22,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROST удерживает чистую маржу на уровне 9,74%, опережая NKE (6,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NKE — 0,74, у ROST — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,00 | 35,22 | |
| P/B | 4,19 | 12,87 | |
| P/S | 1,34 | 3,43 | |
| PEG | -7,20 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 14,56 | 21,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,00% | 38,42% | |
| ROA | 8,09% | 14,89% | |
| Валовая маржа | 42,91% | 28,33% | |
| Операц. маржа | 8,19% | 12,22% | |
| Чистая маржа | 6,70% | 9,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 1,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,88% | 0,67% | |
| Коэфф. выплат | 77,48% | 23,25% | |
| EPS | $2,10 | $7,26 | |
| Балансовая стоим. | $10,03 | $19,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROST сильнее: 76/100 против 35/100 у NKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NKE составляет 46,5 (нейтральная зона), у ROST — 70,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROST выше на 9,9%, NKE — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROST выше SMA 200 (+24,9%), NKE — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: NKE — 10,0 (нет тренда), ROST — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROST менее волатилен — бета 0,62 против 0,71 у NKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKE составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,49 | 70,34 | |
| Stochastic %K | 41,64 | 89,99 | |
| CCI (20) | -47,25 | 89,47 | |
| MFI | 51,94 | 71,15 | |
| Williams %R | -58,36 | -10,01 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 1,33 | |
| Momentum (10) | 1,01 | 21,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,00 | 31,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,11% | +9,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,48% | +24,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 95,79 | 70,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,62 | |
| ATR % | 3,18% | 2,08% | |
| Sharpe (1г) | -1,67 | 1,01 | |
| RS Rating | 4,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -47,61 | -1,05 | |
| BB ширина | 8,67 | 19,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NKE — 46,40 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROST: +292 867,60% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NKE — 3,11 млрд $, ROST — 2,15 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NKE — 2,18 млрд $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,40 млрд $ | 22,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +292867.60% | |
| Чистая прибыль | 3,11 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +142717398.30% | |
| EPS (TTM) | $2,10 | $6,66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,87 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,18 млрд $ | 2,21 млрд $ |
Дивиденды
NKE и ROST — дивидендные акции. Доходность: NKE — 3,88%, ROST — 0,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NKE — 13 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NKE — 77,48%, ROST — 23,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NKE | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,88% | 0,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,82 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 77,48% | 23,25% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,21% | -4,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NKE приходится на ноябре (+5,54%), а ROST — на сентябре (+15,15%). Наименее удачные месяцы: NKE — март (-5,32%), ROST — май (-5,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +31,97% против +0,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIKE, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — NKE или ROST?
Какие дивиденды у NIKE, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIKE, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше маржинальность — NKE или ROST?
Какая акция лучше по технике — NKE или ROST?
Что лучше купить — NKE или ROST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией