Сравнение NIQ vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-7.54) — компания генерирует убытки. SAIC прибылен, P/E составляет 12.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у SAIC — 10.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NIQ работает в убыток — ROE -59.79%, тогда как SAIC показывает рентабельность 23.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-7.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NIQ — 4.17, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NIQ | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.54 | 12.13 | |
| P/B | 2.76 | 2.90 | |
| P/S | 0.59 | 0.57 | |
| PEG | -0.06 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 7.36 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -59.79% | 23.73% | |
| ROA | -4.96% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 52.15% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 4.35% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -7.78% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.17 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $-1.14 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $3.91 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NIQ — 34.4 (нейтральная зона), SAIC — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 1.3%, NIQ — ниже на -20.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NIQ — 21.7 (слабый тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NIQ | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.40 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 15.67 | 83.14 | |
| CCI (20) | -142.23 | 48.59 | |
| MFI | 22.64 | 55.36 | |
| Williams %R | -84.33 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.91 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.30% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.65% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.60% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.26% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 94.14 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.32 | |
| ATR % | 8.00% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.55 | |
| RS Rating | — | 21.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -22.16 | |
| BB ширина | 41.19 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NIQ — 4,20 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NIQ — 23,90 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NIQ | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,20 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -353,30 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.32 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 298,70 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 23,90 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как NIQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NIQ | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NIQ — ноябре (+30.35%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NIQ — октябрь (-19.43%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIQ Global Intelligence Plc или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — NIQ или SAIC?
Какие дивиденды у NIQ Global Intelligence Plc и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NIQ Global Intelligence Plc или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — NIQ или SAIC?
Что лучше купить — NIQ или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией