Сравнение NIO vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIO отрицательный (-6.19) — компания генерирует убытки. TSLA прибылен, P/E составляет 348.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NIO дешевле: 1.03 против 16.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TSLA — 16.04, у NIO — 22.93. NIO работает в убыток — ROE -984.82%, тогда как TSLA показывает рентабельность 4.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIO (-17.71%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NIO значительно выше: D/E 6.31 vs 0.11 у TSLA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NIO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.19 | 348.15 | |
| P/B | 22.93 | 16.04 | |
| P/S | 1.03 | 16.01 | |
| PEG | -0.17 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | -6.44 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -984.82% | 4.79% | |
| ROA | -12.38% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 13.60% | 19.07% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -17.71% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.31 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.14 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $5.06 | $26.20 | |
Технический анализ
TSLA набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NIO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NIO — 39.3 (нейтральная зона), TSLA — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSLA выше на 7.7%, NIO — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), NIO — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. ADX: NIO — 14.8 (нет тренда), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIO стабильнее (1.22 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NIO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.26 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 4.81 | 51.48 | |
| CCI (20) | -163.53 | 31.49 | |
| MFI | 30.98 | 72.99 | |
| Williams %R | -95.19 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.87% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.89% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 142.70 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 2.09 | |
| ATR % | 4.99% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.54 | |
| RS Rating | 76.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -16.35 | |
| BB ширина | 15.96 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NIO — 85,10 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NIO убыточен (чистая прибыль -14,55 млрд $), тогда как TSLA генерирует прибыль (3,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NIO — -3,07 млрд $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NIO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,10 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,55 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.64 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,99 млрд $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,07 млрд $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NIO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NIO — июле (+22.26%), для TSLA — июне (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NIO — март (-11.55%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +36.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIO Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — NIO или TSLA?
Какие дивиденды у NIO Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NIO Inc. или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NIO или TSLA?
Что лучше купить — NIO или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией