Сравнение NIO vs RIVN

Тикер 1

Тикер 2

NIO18

20RIVN

NIO против RIVN — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни NIO (P/E -6.19), ни RIVN (P/E -4.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NIO убыточен — чистая маржа -17.71%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NIO набирает 32 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

NIO Inc.

NIONYSE

5,58 $-0,02 $ (-0,27%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 13,14 млрд $

ETP Rank1.1

Стоимость

3.3

Качество

2.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Rivian Automotive, Inc.

RIVNNASDAQ

14,15 $+0,42 $ (+3,06%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 17,78 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.0

Качество

4.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NIORIVN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NIO — -6.19, RIVN — -4.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NIO оценён ниже: 1.03 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIVN дешевле: 3.89 против 22.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NIO — 6.31, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NIORIVN

Показатель	NIO	RIVN
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.19	-4.88
P/B	22.93	3.89
P/S	1.03	3.12
PEG	-0.17	-0.20
EV/EBITDA	-6.44	-6.64
Рентабельность
ROE	-984.82%	-69.98%
ROA	-12.38%	-24.71%
Валовая маржа	13.60%	-1.72%
Операц. маржа	-16.49%	-68.94%
Чистая маржа	-17.71%	-63.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.31	1.49
Текущая ликв.	0.98	2.10
Быстрая ликв.	0.87	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.14	$-2.82
Балансовая стоим.	$5.06	$3.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу NIO: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NIO — 39.3, RIVN — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NIO на -8.0%, RIVN на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NIO — 14.8 (нет тренда), RIVN — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета NIO — 1.22, RIVN — 1.69. RIVN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NIORIVN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NIO	RIVN
Осцилляторы
RSI (14)	39.26	44.69
Stochastic %K	4.81	61.10
CCI (20)	-163.53	-53.24
MFI	30.98	39.41
Williams %R	-95.19	-38.90
MACD гистограмма	-0.06	-0.08
Momentum (10)	-0.31	-0.03
Тренд
ADX	14.84	19.00
Цена vs EMA 9	-5.87%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-2.31%
Цена vs SMA 50	-8.04%	-7.61%
Цена vs SMA 200	-3.89%	-7.85%
Объём
CMF	-0.13	-0.21
Volume Ratio	142.70	84.35
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.69
ATR %	4.99%	5.06%
Sharpe (1г)	0.78	-0.01
RS Rating	76.00	22.00
52w от хая	-30.30	-37.64
BB ширина	15.96	29.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NIO генерирует 85,10 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NIO — -14,55 млрд $, RIVN — -3,65 млрд $. RIVN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NIO генерирует -3,07 млрд $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NIO	RIVN
Выручка	85,10 млрд $	5,39 млрд $
Чистая прибыль	-14,55 млрд $	-3,65 млрд $
EPS (TTM)	$-6.64	$-3.07
Операц. Cash Flow	2,99 млрд $	-779 млн $
Free Cash Flow	-3,07 млрд $	-2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NIO	RIVN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+22.26%), RIVN — в июле (+22.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NIO — март (-11.55%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NIO

-1.6

-1.3

-11.6

-1.5

-3.4

+17.2

+22.3

+1.2

+0.7

-4.5

+13.1

+5.5

RIVN

-16.2

-6.1

-3.1

-11.6

+9.9

+3.6

+22.1

-5.1

-0.4

-8.0

+13.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIO Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NIO или RIVN?

ROE NIO — -984.82%, RIVN — -69.98%. RIVN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NIO Inc. и Rivian Automotive, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — NIO Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

По объёму выручки: NIO — 85,10 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NIO или RIVN?

Технический скоринг: NIO — 32/100, RIVN — 25/100. NIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NIO или RIVN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NIO выигрывает 18, RIVN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией