ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NIO vs PII

Тикер 1
Тикер 2
NIO10
29PII
Сравнение NIO Inc. (NIO) и Polaris Inc. (PII) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Автопроизводители». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NIO крупнее в 3.5× (13,14 млрд $ vs 3,77 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NIO — -6.19, PII — -8.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа NIO (-17.71%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 4.27% годовой доходности, NIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PII: скоринг 67/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:10 — убедительное преимущество PII. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
NIO
NIO Inc.
NIONYSE
5,58 $-0,02 $ (-0,27%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 13,14 млрд $
ETP Rank1.1
Стоимость
3.3
Качество
2.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
PII
Polaris Inc.
PIINYSE
66,27 $+3,21 $ (+5,09%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 3,77 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
8.4
Качество
3.1
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

NIOPII

Фундаментальный анализ

Ни NIO (P/E -6.19), ни PII (P/E -8.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PII: 0.49 vs 1.03 у NIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PII — 4.82, у NIO — 22.93. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NIO — 6.31, у PII — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NIOPII
ПоказательNIOPIIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.19-8.11
P/B22.934.82
P/S1.030.49
PEG-0.17-0.11
EV/EBITDA-6.44-26.74
Рентабельность
ROE-984.82%-45.60%
ROA-12.38%-8.51%
Валовая маржа13.60%19.64%
Операц. маржа-16.49%-0.48%
Чистая маржа-17.71%-6.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.312.94
Текущая ликв.0.981.21
Быстрая ликв.0.870.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%4.27%
Коэфф. выплат0.00%-33.96%
EPS$-6.14$-7.77
Балансовая стоим.$5.06$13.16

Технический анализ

По техническому скорингу PII сильнее: 67/100 против 32/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NIO составляет 39.3 (нейтральная зона), у PII — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 13.0%, NIO — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PII выше SMA 200 (+6.6%), NIO — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу PII. ADX: NIO — 14.8 (нет тренда), PII — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NIO менее волатилен — бета 1.22 против 1.61 у PII. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NIOPII
Общая оценка
32
67
Осцилляторы
39
47
Тренд
35
65
Объём
34
69
Волатильность
65
58
ИндикаторNIOPIIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.2650.83
Stochastic %K4.8140.05
CCI (20)-163.53-81.28
MFI30.9847.88
Williams %R-95.19-59.95
MACD гистограмма-0.06-0.72
Momentum (10)-0.31-3.98
Тренд
ADX14.8414.25
Цена vs EMA 9-5.87%+3.84%
Цена vs EMA 20-7.55%+4.66%
Цена vs SMA 50-8.04%+13.03%
Цена vs SMA 200-3.89%+6.62%
Объём
CMF-0.130.19
Volume Ratio142.7071.71
Волатильность и статистика
Beta1.221.61
ATR %4.99%4.77%
Sharpe (1г)0.780.98
RS Rating76.0081.00
52w от хая-30.30-11.93
BB ширина15.9616.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NIO — 85,10 млрд $, PII — 7,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NIO — -14,55 млрд $, PII — -465,50 млн $. PII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NIO — -3,07 млрд $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNIOPIIЛидер
Выручка85,10 млрд $7,15 млрд $
Чистая прибыль-14,55 млрд $-465,50 млн $
EPS (TTM)$-6.64$-8.18
Операц. Cash Flow2,99 млрд $741 млн $
Free Cash Flow-3,07 млрд $558,10 млн $

Дивиденды

PII выплачивает дивиденды с доходностью 4.27% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.

ПоказательNIOPIIЛидер
Див. доходность—4.27%
Годовые дивиденды—$1.36
Коэфф. выплат—-33.96%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-11.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NIO приходится на июле (+22.26%), а PII — на июле (+6.76%). Наименее удачные месяцы: NIO — март (-11.55%), PII — декабрь (-5.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +1.49%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NIO
-1.6
-1.3
-11.6
-1.5
-3.4
+17.2
+22.3
+1.2
+0.7
-4.5
+13.1
+5.5
PII
-1.3
+1.2
-4.4
+3.7
+1.6
+3.9
+6.8
-2.4
-2.6
-1.8
+2.4
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIO Inc. или Polaris Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NIO или PII?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NIO — -984.82%, PII — -45.60%. Преимущество у PII.
Какие дивиденды у NIO Inc. и Polaris Inc.?
Polaris Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.27%. NIO Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — NIO Inc. или Polaris Inc.?
Выручка NIO за TTM — 85,10 млрд $, PII — 7,15 млрд $. NIO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NIO или PII?
Технический скоринг: NIO — 32/100, PII — 67/100. PII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NIO или PII?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу PII по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией