Сравнение NI vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как NI — с P/E 23.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 12.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 10.37% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NI — 1.74, PEG — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.42 | 17.21 | |
| P/B | 2.33 | 2.25 | |
| P/S | 3.30 | 3.04 | |
| PEG | 2.72 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 12.65 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.37% | 13.32% | |
| ROA | 2.63% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 55.92% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 27.78% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 14.10% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 56.47% | |
| EPS | $2.01 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $24.90 | $34.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NI составляет 53.6 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, PEG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NI выше SMA 200 (+8.3%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу NI. Сила тренда по ADX: NI — 16.4 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). NI менее волатилен — бета 0.25 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.56 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 60.98 | 45.77 | |
| CCI (20) | -1.44 | -24.18 | |
| MFI | 47.58 | 54.41 | |
| Williams %R | -39.02 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.69 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.35 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.06% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.34% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 63.72 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.26 | |
| ATR % | 1.89% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | -0.22 | |
| RS Rating | 64.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.59 | -14.00 | |
| BB ширина | 5.31 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NI — 6,64 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NI генерирует -420 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
NI и PEG — дивидендные акции. Доходность: NI — 2.47%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NI платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 56.91%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.45% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NI приходится на марте (+3.03%), а PEG — на июле (+3.21%). Слабые месяцы: для NI — сентябрь (-2.83%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +11.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — NI или PEG?
Какие дивиденды у NiSource Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — NI или PEG?
Какая акция лучше по технике — NI или PEG?
Что лучше купить — NI или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией