Сравнение NI vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у NI — 23.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1.39 против 3.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 12.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NI составляет 10.37%, что превышает показатель PCG (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NI впереди: 14.10% против 11.43% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NI — 1.74, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.42 | 12.14 | |
| P/B | 2.33 | 1.08 | |
| P/S | 3.30 | 1.39 | |
| PEG | 2.72 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 12.65 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.37% | 9.16% | |
| ROA | 2.63% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 55.92% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 27.78% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 14.10% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 11.81% | |
| EPS | $2.01 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $24.90 | $15.24 | |
Технический анализ
NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PCG — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NI — 53.6 (нейтральная зона), PCG — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, PCG — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NI — 16.4 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). PCG демонстрирует выраженный тренд, а NI — нет. По бете NI стабильнее (0.25 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает NI защитной акцией.
| Индикатор | NI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.56 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 60.98 | 63.11 | |
| CCI (20) | -1.44 | -21.94 | |
| MFI | 47.58 | 45.80 | |
| Williams %R | -39.02 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.69 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.35 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.06% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.34% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 63.72 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.42 | |
| ATR % | 1.89% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | -0.25 | |
| RS Rating | 64.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -2.59 | -14.83 | |
| BB ширина | 5.31 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NI — 6,64 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NI генерирует -420 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NI — 2.47%, PCG — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NI платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 56.91%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.45% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NI — марте (+3.03%), для PCG — апреле (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NI — сентябрь (-2.83%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — NI или PCG?
Какие дивиденды у NiSource Inc. и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — NI или PCG?
Какая акция лучше по технике — NI или PCG?
Что лучше купить — NI или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией