Сравнение NI vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -82.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NI показывает P/E 23.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B NI — 2.33, у OKLO — 4.04. ROE OKLO отрицательный (-8.57%), что говорит об убыточности. NI генерирует прибыль с ROE 10.37%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NI — 1.74, у OKLO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.42 | -82.68 | |
| P/B | 2.33 | 4.04 | |
| P/S | 3.30 | 0.00 | |
| PEG | 2.72 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 12.65 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.37% | -8.57% | |
| ROA | 2.63% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 55.92% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 27.78% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 14.10% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $24.90 | $15.49 | |
Технический анализ
NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, OKLO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NI — 53.6 (нейтральная зона), OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NI и OKLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NI выше SMA 200 (+8.3%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу NI. ADX: NI — 16.4 (нет тренда), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NI стабильнее (0.25 vs 3.65). Значение ниже 0.8 делает NI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NI | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.56 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 60.98 | 33.01 | |
| CCI (20) | -1.44 | -125.34 | |
| MFI | 47.58 | 30.36 | |
| Williams %R | -39.02 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -2.04 | |
| Momentum (10) | 0.69 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.35 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.06% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.34% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 63.72 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 3.65 | |
| ATR % | 1.89% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | 0.95 | |
| RS Rating | 64.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -2.59 | -67.72 | |
| BB ширина | 5.31 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NI — 6,64 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NI зарабатывает 929,50 млн $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NI — -420 млн $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NI | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NI обеспечивает 2.47% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NI | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.45% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NI — марте (+3.03%), для OKLO — октябре (+35.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NI — сентябрь (-2.83%), OKLO — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +11.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc. или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — NI или OKLO?
Какие дивиденды у NiSource Inc. и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc. или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — NI или OKLO?
Что лучше купить — NI или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией