Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NI vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

NI11

31OGE

NiSource Inc (NI) и OGE Energy Corp. (OGE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NI крупнее в 2,1× (20,43 млрд $ vs 9,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGE с P/E 20,53 (у NI — 22,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE OGE — 9,56%, у NI — 9,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OGE удерживает чистую маржу на уровне 14,55%, опережая NI (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OGE составляет 3,62%, у NI — 2,77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 37 из 100 по техническому скорингу, NI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:11 — убедительное преимущество OGE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NiSource Inc

NINYSE

$42,61-$0,77 (-1,78%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 20,43 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.1

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$47,02+$0,23 (+0,49%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NIOGE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OGE выглядит привлекательнее: 20,53 против 22,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA OGE — 11,47, у NI — 12,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OGE (9,56% vs 9,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGE — 14,55%, у NI — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NI — 1,83, у OGE — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NIOGE

Показатель	NI	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	22,43	20,53
P/B	2,13	1,95
P/S	2,97	3,00
PEG	-2 019 982 948 655 335,00	-3,34
EV/EBITDA	12,07	11,47
Рентабельность
ROE	9,58%	9,56%
ROA	2,41%	3,22%
Валовая маржа	49,67%	53,61%
Операц. маржа	27,03%	24,24%
Чистая маржа	13,15%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,83	1,17
Текущая ликв.	0,50	0,77
Быстрая ликв.	0,41	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,77%	3,62%
Коэфф. выплат	61,82%	54,82%
EPS	$1,89	$2,28
Балансовая стоим.	$24,81	$24,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 37/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NI — 30,2, OGE — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NI на -8,0%, OGE на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OGE выше SMA 200 (+1,4%), NI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. ADX: NI — 25,3 (выраженный тренд), OGE — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OGE — -0,01, NI — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NIOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NI	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	30,17	40,03
Stochastic %K	12,91	15,00
CCI (20)	-160,30	-114,53
MFI	23,36	41,84
Williams %R	-87,09	-85,00
MACD гистограмма	-0,29	-0,25
Momentum (10)	-4,07	-2,93
Тренд
ADX	25,28	14,70
Цена vs EMA 9	-3,30%	-0,98%
Цена vs EMA 20	-5,36%	-2,00%
Цена vs SMA 50	-7,96%	-2,22%
Цена vs SMA 200	-5,69%	+1,39%
Объём
CMF	-0,09	-0,25
Volume Ratio	172,56	75,87
Волатильность и статистика
Beta	0,13	-0,01
ATR %	2,32%	2,05%
Sharpe (1г)	-0,14	-0,06
RS Rating	34,00	37,00
52w от хая	-13,41	-7,06
BB ширина	11,06	8,30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NI генерирует 6,64 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NI — +21,80%, OGE — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, OGE — 470,70 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NI — -420 млн $, OGE — 82,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NI	OGE
Выручка	6,64 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+21.80%	+9.20%
Чистая прибыль	929,50 млн $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	+6.60%
EPS (TTM)	$1,96	$2,33
Операц. Cash Flow	2,36 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-420 млн $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NI платит 2,77%, OGE — 3,62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NI — 13 лет, OGE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 61,82%, OGE — 54,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NI	OGE
Див. доходность	2,77%	3,62%
Годовые дивиденды	$0,90	$1,27
Коэфф. выплат	61,82%	54,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,45%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NI показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,03%), OGE — в ноябре (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NI — сентябрь (-2,83%), OGE — сентябрь (-1,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +8,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,9

+0,6

+3,0

+0,9

+1,6

+1,0

+1,6

-1,4

-2,8

+1,0

+2,7

-0,1

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc или OGE Energy Corp.?

Мультипликатор P/E у OGE Energy Corp. ниже (20,53 vs 22,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NI или OGE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NI — 9,58%, OGE — 9,56%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у NiSource Inc и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NI — 2,77%, OGE — 3,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc или OGE Energy Corp.?

Выручка NI за TTM — 6,64 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. NI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NI или OGE?

Чистая маржа NI — 13,15%, OGE — 14,55%. OGE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NI или OGE?

Технический скоринг: NI — 27/100, OGE — 37/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NI или OGE?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу OGE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией