ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NFLX vs WMG

Тикер 1
Тикер 2
NFLX22
20WMG
Инвесторы часто выбирают между NFLX и WMG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NFLX крупнее в 20.8× (376,02 млрд $ vs 18,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NFLX — P/E 27.81 vs 38.95 у WMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала WMG составляет 67.11%, что превышает показатель NFLX (49.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 6.34% у WMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2.21% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NFLX и WMG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NFLX
Netflix, Inc.
NFLXNASDAQ
89,30 $+1,21 $ (+1,37%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 376,02 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.6
Качество
8.6
Рост
8.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
WMG
Warner Music Group Corp.
WMGNASDAQ
34,58 $+0,66 $ (+1,95%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 18,05 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
5.8
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

NFLXWMG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NFLX оценён рынком дешевле: 27.81 против 38.95 у WMG (разница составляет 28.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WMG дешевле: 2.48 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFLX дешевле: 11.95 против 23.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 11.03 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.11% против 49.24% у NFLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, WMG — 6.34%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.70, тогда как NFLX практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NFLXWMG
ПоказательNFLXWMGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.8138.95
P/B11.9523.86
P/S7.912.48
PEG0.6133.50
EV/EBITDA11.0317.45
Рентабельность
ROE49.24%67.11%
ROA21.92%4.26%
Валовая маржа49.03%45.80%
Операц. маржа29.72%12.75%
Чистая маржа28.52%6.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.546.70
Текущая ликв.1.410.73
Быстрая ликв.1.410.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.21%
Коэфф. выплат0.00%87.17%
EPS$3.17$0.87
Балансовая стоим.$7.37$1.87

Технический анализ

WMG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFLX — 41.7 (нейтральная зона), WMG — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WMG торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WMG выше SMA 200 (+14.3%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), WMG — 36.5 (выраженный тренд). WMG демонстрирует выраженный тренд, а NFLX — нет. По бете NFLX стабильнее (0.43 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает NFLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NFLXWMG
Общая оценка
23
80
Осцилляторы
41
59
Тренд
32
69
Объём
31
78
Волатильность
43
50
ИндикаторNFLXWMGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.6671.46
Stochastic %K31.1591.51
CCI (20)-52.3494.58
MFI42.6070.07
Williams %R-68.85-8.49
MACD гистограмма0.130.25
Momentum (10)-0.183.54
Тренд
ADX18.6236.47
Цена vs EMA 9-0.40%+3.50%
Цена vs EMA 20-2.09%+8.41%
Цена vs SMA 50-6.18%+21.07%
Цена vs SMA 200-14.25%+14.31%
Объём
CMF-0.200.38
Volume Ratio65.26134.78
Волатильность и статистика
Beta0.430.77
ATR %2.95%3.48%
Sharpe (1г)-0.880.86
RS Rating19.0068.00
52w от хая-34.32-1.87
BB ширина10.5432.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, WMG — 365 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNFLXWMGЛидер
Выручка45,18 млрд $6,71 млрд $
Чистая прибыль10,98 млрд $365 млн $
EPS (TTM)$2.58$0.70
Операц. Cash Flow10,15 млрд $678 млн $
Free Cash Flow9,46 млрд $539 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WMG обеспечивает 2.21% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

ПоказательNFLXWMGЛидер
Див. доходность—2.21%
Годовые дивиденды—$0.38
Коэфф. выплат—87.17%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFLX — январе (+6.85%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +0.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NFLX
+6.8
+1.4
+0.2
-3.0
+6.2
+2.9
-0.5
+3.1
-1.3
+5.4
+1.9
-0.8
WMG
-0.1
-6.5
-3.0
-1.7
-10.6
-1.2
+9.1
+1.4
+0.3
+1.4
+4.7
+7.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Warner Music Group Corp.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Netflix, Inc.: P/E 27.81 против 38.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NFLX или WMG?
ROE NFLX — 49.24%, WMG — 67.11%. WMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Warner Music Group Corp.?
Warner Music Group Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 2.21%. Netflix, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Warner Music Group Corp.?
По объёму выручки: NFLX — 45,18 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NFLX или WMG?
Чистая маржа NFLX — 28.52%, WMG — 6.34%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NFLX или WMG?
Технический скоринг: NFLX — 23/100, WMG — 80/100. WMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NFLX или WMG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NFLX выигрывает 22, WMG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией