Сравнение NFLX vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. NFLX прибылен, P/E составляет 27.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBD оценён ниже: 1.85 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBD дешевле: 2.10 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как NFLX показывает рентабельность 49.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0.54, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFLX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.81 | -31.72 | |
| P/B | 11.95 | 2.10 | |
| P/S | 7.91 | 1.85 | |
| PEG | 0.61 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.03 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49.24% | -6.13% | |
| ROA | 21.92% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 49.03% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 29.72% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 28.52% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.17 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $7.37 | $13.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WBD: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NFLX — 41.7, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. WBD торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WBD выше SMA 200 (+17.8%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета NFLX — 0.43, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NFLX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.66 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 96.61 | |
| CCI (20) | -52.34 | 173.21 | |
| MFI | 42.60 | 72.11 | |
| Williams %R | -68.85 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.62 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.18% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.25% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 65.26 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.84 | |
| ATR % | 2.95% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 2.41 | |
| RS Rating | 19.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -34.32 | -8.60 | |
| BB ширина | 10.54 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NFLX генерирует 45,18 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, WBD — 727 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFLX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,18 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,98 млрд $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.58 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NFLX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NFLX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.85%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — NFLX или WBD?
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NFLX или WBD?
Что лучше купить — NFLX или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией