Сравнение NFLX vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

NFLX18

20TKO

Netflix, Inc. (NFLX) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NFLX крупнее в 26.2× (376,02 млрд $ vs 14,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NFLX выглядит привлекательнее: 27.81 против 66.37. Премия к оценке TKO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE NFLX — 49.24%, у TKO — 5.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NFLX удерживает чистую маржу на уровне 28.52%, опережая TKO (4.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TKO сильнее: 53/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NFLX и TKO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NFLXTKO

Фундаментальный анализ

NFLX торгуется с P/E 27.81, тогда как TKO — с P/E 66.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2.88 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TKO — 4.45, у NFLX — 11.95. EV/EBITDA NFLX — 11.03, у TKO — 12.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NFLX (49.24% vs 5.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NFLX — 28.52%, у TKO — 4.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NFLX — 0.54, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NFLXTKO

Показатель	NFLX	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	27.81	66.37
P/B	11.95	4.45
P/S	7.91	2.88
PEG	0.61	5.88
EV/EBITDA	11.03	12.18
Рентабельность
ROE	49.24%	5.96%
ROA	21.92%	1.41%
Валовая маржа	49.03%	51.53%
Операц. маржа	29.72%	20.04%
Чистая маржа	28.52%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	1.47
Текущая ликв.	1.41	1.28
Быстрая ликв.	1.41	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.39%
Коэфф. выплат	0.00%	315.73%
EPS	$3.17	$2.93
Балансовая стоим.	$7.37	$110.27

Технический анализ

TKO набирает 53 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFLX — 41.7 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKO выше на 1.3%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NFLX стабильнее (0.43 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает NFLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NFLXTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFLX	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	41.66	57.40
Stochastic %K	31.15	83.42
CCI (20)	-52.34	146.49
MFI	42.60	44.09
Williams %R	-68.85	-16.58
MACD гистограмма	0.13	1.42
Momentum (10)	-0.18	3.81
Тренд
ADX	18.62	17.78
Цена vs EMA 9	-0.40%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-2.09%	+2.53%
Цена vs SMA 50	-6.18%	+1.26%
Цена vs SMA 200	-14.25%	-0.26%
Объём
CMF	-0.20	0.13
Volume Ratio	65.26	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.66
ATR %	2.95%	3.15%
Sharpe (1г)	-0.88	0.54
RS Rating	19.00	61.00
52w от хая	-34.32	-14.39
BB ширина	10.54	7.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, TKO — 195,40 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NFLX — 9,46 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NFLX	TKO
Выручка	45,18 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	10,98 млрд $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$2.58	$2.42
Операц. Cash Flow	10,15 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NFLX	TKO
Див. доходность	—	1.39%
Годовые дивиденды	—	$0.78
Коэфф. выплат	—	315.73%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFLX — январе (+6.85%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NFLX — апрель (-3.00%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +22.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Netflix, Inc.: P/E 27.81 против 66.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NFLX или TKO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NFLX — 49.24%, TKO — 5.96%. Преимущество у NFLX.

Какие дивиденды у Netflix, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?

TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. Netflix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

Выручка NFLX за TTM — 45,18 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. NFLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NFLX или TKO?

Чистая маржа NFLX — 28.52%, TKO — 4.47%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NFLX или TKO?

Технический скоринг: NFLX — 23/100, TKO — 53/100. TKO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFLX или TKO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу TKO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией