ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NFLX vs TKO

Тикер 1
Тикер 2
NFLX17
25TKO
Netflix, Inc. (NFLX) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NFLX крупнее в 21,6× (325,45 млрд $ vs 15,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NFLX выглядит привлекательнее: 24,20 против 66,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NFLX — 47,96%, у TKO — 6,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NFLX удерживает чистую маржу на уровне 28,22%, опережая TKO (4,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1,55% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу NFLX сильнее: 70/100 против 63/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество TKO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
NFLX
Netflix, Inc.
NFLXNASDAQ
$78,16-$0,08 (-0,10%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 325,45 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.6
Качество
8.8
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
TKO
TKO Group Holdings, Inc.
TKONYSE
$201,28+$1,60 (+0,80%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 15,09 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
9.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

NFLXTKO

Фундаментальный анализ

NFLX торгуется с P/E 24,20, тогда как TKO — с P/E 66,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2,85 против 6,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TKO — 4,43, у NFLX — 10,86. EV/EBITDA NFLX — 10,81, у TKO — 12,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NFLX (47,96% vs 6,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NFLX — 28,22%, у TKO — 4,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NFLX — 0,47, у TKO — 1,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NFLXTKO
ПоказательNFLXTKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,2066,66
P/B10,864,43
P/S6,732,85
PEG0,71-101,32
EV/EBITDA10,8112,10
Рентабельность
ROE47,96%6,41%
ROA23,35%1,41%
Валовая маржа49,12%54,08%
Операц. маржа29,68%19,95%
Чистая маржа28,22%4,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,471,46
Текущая ликв.1,141,22
Быстрая ликв.1,141,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,55%
Коэфф. выплат0,00%230,57%
EPS$3,26$3,07
Балансовая стоим.$7,20$111,84

Технический анализ

NFLX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TKO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFLX — 61,7 (нейтральная зона), TKO — 67,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NFLX и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,4% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TKO выше SMA 200 (+2,5%), NFLX — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу TKO. ADX: NFLX — 21,3 (слабый тренд), TKO — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NFLX стабильнее (0,32 vs 0,49).

NFLXTKO
Общая оценка
70
63
Осцилляторы
61
58
Тренд
58
67
Объём
75
50
Волатильность
40
45
ИндикаторNFLXTKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,7267,24
Stochastic %K93,0394,02
CCI (20)160,55224,47
MFI61,0377,78
Williams %R-6,97-5,98
MACD гистограмма0,852,43
Momentum (10)6,4519,47
Тренд
ADX21,3021,90
Цена vs EMA 9+3,48%+4,17%
Цена vs EMA 20+5,10%+5,86%
Цена vs SMA 50+4,42%+4,07%
Цена vs SMA 200-12,85%+2,50%
Объём
CMF0,340,00
Volume Ratio59,5388,90
Волатильность и статистика
Beta0,320,49
ATR %2,98%2,67%
Sharpe (1г)-1,240,71
RS Rating7,0066,00
52w от хая-38,32-11,31
BB ширина16,2513,15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TKO растёт быстрее по выручке: +68,90% год к году против +15,90% у NFLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, TKO — 195,40 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NFLX — 9,46 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNFLXTKOЛидер
Выручка45,18 млрд $4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.90%+68.90%
Чистая прибыль10,98 млрд $195,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+26.10%+1977.00%
EPS (TTM)$2,58$2,42
Операц. Cash Flow10,15 млрд $1,29 млрд $
Free Cash Flow9,46 млрд $1,16 млрд $

Дивиденды

TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

ПоказательNFLXTKOЛидер
Див. доходность—1,55%
Годовые дивиденды—$1,57
Коэфф. выплат—230,57%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—26,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFLX — январе (+6,85%), для TKO — январе (+5,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NFLX — апрель (-3,00%), TKO — октябрь (-5,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +27,33% против +19,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NFLX
+6,8
+1,4
+0,2
-3,0
+5,0
+1,1
-0,8
+3,1
-1,3
+5,4
+1,9
-0,8
TKO
+5,7
+1,8
-0,3
+5,3
+5,5
+3,0
+0,1
+4,0
+1,8
-5,6
+3,4
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Netflix, Inc.: P/E 24,20 против 66,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NFLX или TKO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NFLX — 47,96%, TKO — 6,41%. Преимущество у NFLX.
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?
TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,55%. Netflix, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
Выручка NFLX за TTM — 45,18 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. NFLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NFLX или TKO?
Чистая маржа NFLX — 28,22%, TKO — 4,33%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NFLX или TKO?
Технический скоринг: NFLX — 70/100, TKO — 63/100. NFLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NFLX или TKO?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу TKO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией