Сравнение NFLX vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NFLX торгуется с P/E 27.81, тогда как SPHR — с P/E 40.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SPHR дешевле: 3.65 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPHR дешевле: 2.15 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPHR оценён ниже: 9.34 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель SPHR (5.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 9.04% у SPHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0.54, SPHR — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NFLX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.81 | 40.24 | |
| P/B | 11.95 | 2.15 | |
| P/S | 7.91 | 3.65 | |
| PEG | 0.61 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.03 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49.24% | 5.36% | |
| ROA | 21.92% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 49.03% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 29.72% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 28.52% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.17 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.37 | $62.65 | |
Технический анализ
SPHR набирает 52 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFLX — 41.7 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SPHR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), SPHR — 14.3 (нет тренда). По бете NFLX стабильнее (0.43 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает NFLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFLX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.66 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 44.16 | |
| CCI (20) | -52.34 | -0.26 | |
| MFI | 42.60 | 62.45 | |
| Williams %R | -68.85 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.82 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.62 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.18% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.25% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 65.26 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.51 | |
| ATR % | 2.95% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 2.57 | |
| RS Rating | 19.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -34.32 | -8.82 | |
| BB ширина | 10.54 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPHR убыточен (чистая прибыль -200,65 млн $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, SPHR — -309,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFLX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,18 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,98 млрд $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.58 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NFLX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFLX — январе (+6.85%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для SPHR — апрель (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +22.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — NFLX или SPHR?
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — NFLX или SPHR?
Какая акция лучше по технике — NFLX или SPHR?
Что лучше купить — NFLX или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией