Сравнение NFLX vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SIRI выглядит привлекательнее: 10.74 против 27.81. Премия к оценке NFLX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 7.33% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, SIRI — 9.86%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0.54, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFLX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.81 | 10.74 | |
| P/B | 11.95 | 0.77 | |
| P/S | 7.91 | 1.06 | |
| PEG | 0.61 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 11.03 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49.24% | 7.33% | |
| ROA | 21.92% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 49.03% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 29.72% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 28.52% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $3.17 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $7.37 | $34.91 | |
Технический анализ
SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFLX — 41.7 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SIRI торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). По бете NFLX стабильнее (0.43 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает NFLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFLX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.66 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 76.05 | |
| CCI (20) | -52.34 | 7.36 | |
| MFI | 42.60 | 57.74 | |
| Williams %R | -68.85 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.62 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.18% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.25% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.26 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.65 | |
| ATR % | 2.95% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 0.55 | |
| RS Rating | 19.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -34.32 | -5.98 | |
| BB ширина | 10.54 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, SIRI — 805 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFLX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,18 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,98 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.58 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NFLX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFLX — январе (+6.85%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — NFLX или SIRI?
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — NFLX или SIRI?
Какая акция лучше по технике — NFLX или SIRI?
Что лучше купить — NFLX или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией