Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NFLX vs ROKU

Тикер 1

Тикер 2

NFLX18

22ROKU

NFLX против ROKU — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NFLX крупнее в 13,9× (325,45 млрд $ vs 23,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NFLX с P/E 24,20 (у ROKU — 65,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47,96% против 13,18% у ROKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28,22%, ROKU — 6,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

$78,16-$0,08 (-0,10%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 325,45 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.6

Качество

8.8

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Roku, Inc.

ROKUNASDAQ

$157,68+$3,60 (+2,34%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 23,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.6

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

NFLXROKU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NFLX выглядит привлекательнее: 24,20 против 65,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ROKU оценён ниже: 4,49 против 6,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROKU дешевле: 8,26 против 10,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 10,81 vs 33,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 47,96%, что превышает показатель ROKU (13,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28,22% против 6,82% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0,47, ROKU — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NFLXROKU

Показатель	NFLX	ROKU
Мультипликаторы оценки
P/E	24,20	65,70
P/B	10,86	8,26
P/S	6,73	4,49
PEG	0,71	0,02
EV/EBITDA	10,81	33,13
Рентабельность
ROE	47,96%	13,18%
ROA	23,35%	7,77%
Валовая маржа	49,12%	45,50%
Операц. маржа	29,68%	5,25%
Чистая маржа	28,22%	6,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,17
Текущая ликв.	1,14	2,87
Быстрая ликв.	1,14	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,26	$2,40
Балансовая стоим.	$7,20	$19,08

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NFLX — 61,7, ROKU — 78,1. NFLX в зоне нейтральная зона, а ROKU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NFLX на 4,4%, ROKU на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ROKU выше SMA 200 (+38,4%), NFLX — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: NFLX — 21,3 (слабый тренд), ROKU — 43,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета NFLX — 0,32, ROKU — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NFLXROKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFLX	ROKU
Осцилляторы
RSI (14)	61,72	78,10
Stochastic %K	93,03	98,82
CCI (20)	160,55	178,15
MFI	61,03	87,76
Williams %R	-6,97	-1,18
MACD гистограмма	0,85	0,64
Momentum (10)	6,45	12,67
Тренд
ADX	21,30	43,05
Цена vs EMA 9	+3,48%	+3,81%
Цена vs EMA 20	+5,10%	+6,31%
Цена vs SMA 50	+4,42%	+12,20%
Цена vs SMA 200	-12,85%	+38,42%
Объём
CMF	0,34	0,10
Volume Ratio	59,53	51,49
Волатильность и статистика
Beta	0,32	1,58
ATR %	2,98%	1,49%
Sharpe (1г)	-1,24	1,46
RS Rating	7,00	89,00
52w от хая	-38,32	-0,11
BB ширина	16,25	12,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NFLX генерирует 45,18 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROKU — +15,20%, NFLX — +15,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NFLX	ROKU	Лидер
Выручка	45,18 млрд $	4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.90%	+15.20%
Чистая прибыль	10,98 млрд $	88,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,58	$0,60
Операц. Cash Flow	10,15 млрд $	483,72 млн $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	478,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NFLX	ROKU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NFLX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,85%), ROKU — в ноябре (+20,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3,00%), для ROKU — март (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +19,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFLX

+6,8

+1,4

+0,2

-3,0

+5,0

+1,1

-0,8

+3,1

-1,3

+5,4

+1,9

-0,8

ROKU

+4,1

+0,4

-10,0

+2,0

+6,7

+9,1

+7,5

+11,6

-3,1

-3,6

+20,9

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Roku, Inc.?

Мультипликатор P/E у Netflix, Inc. ниже (24,20 vs 65,70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NFLX или ROKU?

ROE NFLX — 47,96%, ROKU — 13,18%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Roku, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Roku, Inc.?

По объёму выручки: NFLX — 45,18 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NFLX или ROKU?

Чистая маржа NFLX — 28,22%, ROKU — 6,82%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NFLX или ROKU?

Технический скоринг: NFLX — 70/100, ROKU — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFLX или ROKU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NFLX выигрывает 18, ROKU — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией