Сравнение NFLX vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. NFLX прибылен, P/E составляет 27.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PSKY оценён ниже: 0.38 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0.57 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как NFLX показывает рентабельность 49.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0.54, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NFLX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.81 | -11.12 | |
| P/B | 11.95 | 0.57 | |
| P/S | 7.91 | 0.38 | |
| PEG | 0.61 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.03 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49.24% | -4.64% | |
| ROA | 21.92% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 49.03% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 29.72% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 28.52% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -19.01% | |
| EPS | $3.17 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.37 | $19.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NFLX — 41.7, PSKY — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NFLX на -6.2%, PSKY на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета NFLX — 0.43, PSKY — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFLX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.66 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 27.27 | |
| CCI (20) | -52.34 | -103.08 | |
| MFI | 42.60 | 36.60 | |
| Williams %R | -68.85 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.62 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.18% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.25% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.26 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.49 | |
| ATR % | 2.95% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 0.01 | |
| RS Rating | 19.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -34.32 | -51.44 | |
| BB ширина | 10.54 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NFLX генерирует 45,18 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFLX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,18 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,98 млрд $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.58 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PSKY обеспечивает 1.97% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PSKY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NFLX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -19.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NFLX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.85%), PSKY — в ноябре (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — NFLX или PSKY?
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NFLX или PSKY?
Что лучше купить — NFLX или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией