Сравнение NFLX vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

NFLX25

17NXST

NFLX против NXST — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NFLX крупнее в 65.0× (376,02 млрд $ vs 5,78 млрд $). NFLX торгуется с P/E 27.81, тогда как NXST — с P/E 34.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 7.52% у NXST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, NXST — 3.23%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:17 — убедительное преимущество NFLX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NFLXNXST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NFLX — P/E 27.81 vs 34.86 у NXST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1.13 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXST дешевле: 2.65 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 10.36 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель NXST (7.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 3.23% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как NFLX практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NFLXNXST

Показатель	NFLX	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	27.81	34.86
P/B	11.95	2.65
P/S	7.91	1.13
PEG	0.61	-0.46
EV/EBITDA	11.03	10.36
Рентабельность
ROE	49.24%	7.52%
ROA	21.92%	0.91%
Валовая маржа	49.03%	45.25%
Операц. маржа	29.72%	17.78%
Чистая маржа	28.52%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	5.65
Текущая ликв.	1.41	1.76
Быстрая ликв.	1.41	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.93%
Коэфф. выплат	0.00%	136.36%
EPS	$3.17	$5.43
Балансовая стоим.	$7.37	$71.38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NFLX — 41.7, NXST — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NFLX на -6.2%, NXST на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). Волатильность: бета NFLX — 0.43, NXST — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NFLXNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFLX	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	41.66	37.66
Stochastic %K	31.15	6.58
CCI (20)	-52.34	-201.79
MFI	42.60	38.85
Williams %R	-68.85	-93.42
MACD гистограмма	0.13	-0.66
Momentum (10)	-0.18	-7.82
Тренд
ADX	18.62	8.54
Цена vs EMA 9	-0.40%	-2.98%
Цена vs EMA 20	-2.09%	-4.27%
Цена vs SMA 50	-6.18%	-7.22%
Цена vs SMA 200	-14.25%	-7.91%
Объём
CMF	-0.20	-0.26
Volume Ratio	65.26	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.69
ATR %	2.95%	4.07%
Sharpe (1г)	-0.88	0.24
RS Rating	19.00	53.00
52w от хая	-34.32	-25.52
BB ширина	10.54	9.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NFLX генерирует 45,18 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, NXST — 109 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NFLX	NXST
Выручка	45,18 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	10,98 млрд $	109 млн $
EPS (TTM)	$2.58	$3.04
Операц. Cash Flow	10,15 млрд $	891 млн $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	743 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NFLX	NXST
Див. доходность	—	3.93%
Годовые дивиденды	—	$3.72
Коэфф. выплат	—	136.36%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NFLX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.85%), NXST — в ноябре (+7.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +18.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Netflix, Inc. ниже (27.81 vs 34.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NFLX или NXST?

ROE NFLX — 49.24%, NXST — 7.52%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netflix, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.?

Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. Netflix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?

По объёму выручки: NFLX — 45,18 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NFLX или NXST?

Чистая маржа NFLX — 28.52%, NXST — 3.23%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NFLX или NXST?

Технический скоринг: NFLX — 23/100, NXST — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFLX или NXST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NFLX выигрывает 25, NXST — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией