Сравнение NFLX vs NWSA

Тикер 1

Тикер 2

NFLX18

21NWSA

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Netflix, Inc. (NFLX) и News Corporation (NWSA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NFLX крупнее в 25.5× (376,02 млрд $ vs 14,74 млрд $). NFLX торгуется с P/E 27.81, тогда как NWSA — с P/E 39.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 4.88% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, NWSA — 4.83%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NWSA: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

News Corporation

NWSANASDAQ

26,26 $+0,49 $ (+1,90%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,74 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NFLXNWSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NFLX — P/E 27.81 vs 39.12 у NWSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NWSA: 1.85 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWSA дешевле: 1.94 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWSA оценён ниже: 11.32 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель NWSA (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 4.83% у NWSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFLX — 0.54, NWSA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NFLXNWSA

Показатель	NFLX	NWSA
Мультипликаторы оценки
P/E	27.81	39.12
P/B	11.95	1.94
P/S	7.91	1.85
PEG	0.61	-3.06
EV/EBITDA	11.03	11.32
Рентабельность
ROE	49.24%	4.88%
ROA	21.92%	2.74%
Валовая маржа	49.03%	53.96%
Операц. маржа	29.72%	14.01%
Чистая маржа	28.52%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.34
Текущая ликв.	1.41	1.70
Быстрая ликв.	1.41	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.67%
Коэфф. выплат	0.00%	48.47%
EPS	$3.17	$0.76
Балансовая стоим.	$7.37	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу NWSA сильнее: 44/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NFLX составляет 41.7 (нейтральная зона), у NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NWSA торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 0.54 у NWSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NFLXNWSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFLX	NWSA
Осцилляторы
RSI (14)	41.66	46.74
Stochastic %K	31.15	20.16
CCI (20)	-52.34	-128.68
MFI	42.60	43.21
Williams %R	-68.85	-79.84
MACD гистограмма	0.13	-0.13
Momentum (10)	-0.18	-0.43
Тренд
ADX	18.62	22.88
Цена vs EMA 9	-0.40%	-1.68%
Цена vs EMA 20	-2.09%	-1.43%
Цена vs SMA 50	-6.18%	+1.70%
Цена vs SMA 200	-14.25%	-3.04%
Объём
CMF	-0.20	-0.01
Volume Ratio	65.26	87.88
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.54
ATR %	2.95%	2.60%
Sharpe (1г)	-0.88	-0.49
RS Rating	19.00	33.00
52w от хая	-34.32	-18.48
BB ширина	10.54	6.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NFLX — 45,18 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, NWSA — 1,18 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFLX генерирует 9,46 млрд $, NWSA — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NFLX	NWSA
Выручка	45,18 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	10,98 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$2.58	$2.08
Операц. Cash Flow	10,15 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	727 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NFLX	NWSA
Див. доходность	—	0.67%
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	48.47%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NFLX приходится на январе (+6.85%), а NWSA — на ноябре (+5.60%). Слабые месяцы: для NFLX — апрель (-3.00%), для NWSA — октябрь (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +11.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

NWSA

+3.3

-1.7

-0.7

+0.3

+2.7

+1.2

+2.2

+1.4

-1.2

-1.9

+5.6

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или News Corporation?

По P/E Netflix, Inc. оценена ниже: 27.81 против 39.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NFLX или NWSA?

ROE NFLX — 49.24%, NWSA — 4.88%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netflix, Inc. и News Corporation?

News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Netflix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или News Corporation?

По объёму выручки: NFLX — 45,18 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NFLX или NWSA?

Чистая маржа NFLX — 28.52%, NWSA — 4.83%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NFLX или NWSA?

Технический скоринг: NFLX — 23/100, NWSA — 44/100. NWSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFLX или NWSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NFLX выигрывает 18, NWSA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией