Сравнение NFLX vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NFLX торгуется с P/E 27.81, тогда как NWS — с P/E 39.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NWS оценён ниже: 1.85 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NWS — 1.94, у NFLX — 11.95. EV/EBITDA NWS — 11.32, у NFLX — 11.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NFLX — 49.24%, у NWS — 4.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NFLX удерживает чистую маржу на уровне 28.52%, опережая NWS (4.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NFLX — 0.54, у NWS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NFLX | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.81 | 39.12 | |
| P/B | 11.95 | 1.94 | |
| P/S | 7.91 | 1.85 | |
| PEG | 0.61 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 11.03 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49.24% | 4.88% | |
| ROA | 21.92% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 49.03% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 29.72% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 28.52% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $3.17 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $7.37 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NWS: скоринг 53/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NFLX — 41.7, NWS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NWS выше на 2.2%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NFLX — 18.6 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NFLX — 0.43, NWS — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NFLX | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.66 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 19.20 | |
| CCI (20) | -52.34 | -144.87 | |
| MFI | 42.60 | 57.02 | |
| Williams %R | -68.85 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.62 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.18% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.25% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.26 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.53 | |
| ATR % | 2.95% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | -0.52 | |
| RS Rating | 19.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -34.32 | -16.53 | |
| BB ширина | 10.54 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NFLX генерирует 45,18 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NFLX — 10,98 млрд $, NWS — 464 млн $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NFLX — 9,46 млрд $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NFLX | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,18 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,98 млрд $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.58 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 10,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NFLX | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NFLX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.85%), NWS — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NFLX — апрель (-3.00%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netflix, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — NFLX или NWS?
Какие дивиденды у Netflix, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Netflix, Inc. или News Corporation?
У кого выше маржинальность — NFLX или NWS?
Какая акция лучше по технике — NFLX или NWS?
Что лучше купить — NFLX или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией