Сравнение NFG vs XOM

Тикер 1

Тикер 2

NFG13

29XOM

Инвесторы часто выбирают между NFG и XOM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ (интегрированные)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XOM крупнее в 83.3× (643,67 млрд $ vs 7,72 млрд $). NFG торгуется с P/E 11.38, тогда как XOM — с P/E 25.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NFG составляет 20.37%, что превышает показатель XOM (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFG впереди: 27.48% против 7.76% у XOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XOM предлагает более высокую дивидендную доходность (2.61% vs 2.60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XOM сильнее: 74/100 против 32/100 у NFG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XOM побеждает по числу метрик: 29 против 13 у NFG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

National Fuel Gas Company

NFGNYSE

81,27 $-0,96 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефть и газ (интегрированные)

Капитализация: 7,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Exxon Mobil Corporation

XOMNYSE

155,29 $-0,99 $ (-0,63%)

Энергетика · Нефть и газ (интегрированные)

Капитализация: 643,67 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NFGXOM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NFG — P/E 11.38 vs 25.83 у XOM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) XOM дешевле: 1.99 против 3.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFG дешевле: 2.04 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFG оценён ниже: 6.67 vs 11.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.37% против 9.77% у XOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFG — 27.48%, XOM — 7.76%. У NFG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFG — 0.63, XOM — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NFG ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NFGXOM

Показатель	NFG	XOM
Мультипликаторы оценки
P/E	11.38	25.83
P/B	2.04	2.57
P/S	3.13	1.99
PEG	0.01	-1.18
EV/EBITDA	6.67	11.37
Рентабельность
ROE	20.37%	9.77%
ROA	7.52%	5.45%
Валовая маржа	50.04%	25.49%
Операц. маржа	41.36%	9.01%
Чистая маржа	27.48%	7.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.19
Текущая ликв.	0.62	1.04
Быстрая ликв.	0.62	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.60%	2.61%
Коэфф. выплат	28.27%	68.07%
EPS	$7.22	$6.05
Балансовая стоим.	$40.25	$62.39

Технический анализ

XOM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NFG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFG — 41.7 (нейтральная зона), XOM — 53.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XOM торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как NFG ниже этой средней (-7.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XOM выше SMA 200 (+20.2%), NFG — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу XOM. Сила тренда по ADX: NFG — 35.8 (выраженный тренд), XOM — 15.6 (нет тренда). NFG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XOM. По бете XOM стабильнее (-0.28 vs -0.11). Значение ниже 0.8 делает XOM защитной акцией.

NFGXOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFG	XOM
Осцилляторы
RSI (14)	41.74	53.84
Stochastic %K	50.17	62.55
CCI (20)	-20.18	130.52
MFI	39.94	55.06
Williams %R	-49.83	-37.45
MACD гистограмма	0.43	1.25
Momentum (10)	0.72	7.59
Тренд
ADX	35.80	15.56
Цена vs EMA 9	-0.12%	+0.38%
Цена vs EMA 20	-1.67%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-7.59%	+0.48%
Цена vs SMA 200	-4.12%	+20.23%
Объём
CMF	-0.31	0.29
Volume Ratio	134.20	96.71
Волатильность и статистика
Beta	-0.11	-0.28
ATR %	2.39%	2.84%
Sharpe (1г)	-0.09	1.44
RS Rating	47.00	79.00
52w от хая	-15.28	-11.40
BB ширина	15.76	11.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NFG — 2,28 млрд $, XOM — 323,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NFG — 518,50 млн $, XOM — 28,84 млрд $. XOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFG генерирует 187,21 млн $, XOM — 23,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NFG	XOM
Выручка	2,28 млрд $	323,90 млрд $
Чистая прибыль	518,50 млн $	28,84 млрд $
EPS (TTM)	$5.73	$6.66
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	51,97 млрд $
Free Cash Flow	187,21 млн $	23,61 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NFG — 2.60%, XOM — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NFG платит дивиденды 14 лет подряд, XOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NFG — 28.27%, XOM — 68.07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NFG	XOM
Див. доходность	2.60%	2.61%
Годовые дивиденды	$0.54	$2.06
Коэфф. выплат	28.27%	68.07%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.63%	-10.01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFG — марте (+4.30%), для XOM — январе (+3.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NFG — сентябрь (-2.26%), для XOM — декабрь (-0.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFG: +7.74% против +6.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFG

+1.0

+1.5

+4.3

+0.1

+1.2

-1.4

+1.4

+2.0

-2.3

-0.7

+1.4

-1.0

XOM

+3.6

+0.6

+0.4

+2.2

-0.4

+1.0

-0.8

-0.9

+0.9

+0.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Fuel Gas Company или Exxon Mobil Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит National Fuel Gas Company: P/E 11.38 против 25.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NFG или XOM?

ROE NFG — 20.37%, XOM — 9.77%. NFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у National Fuel Gas Company и Exxon Mobil Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NFG — 2.60%, XOM — 2.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — National Fuel Gas Company или Exxon Mobil Corporation?

По объёму выручки: NFG — 2,28 млрд $, XOM — 323,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NFG или XOM?

Чистая маржа NFG — 27.48%, XOM — 7.76%. NFG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NFG или XOM?

Технический скоринг: NFG — 32/100, XOM — 74/100. XOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFG или XOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NFG выигрывает 13, XOM — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией