Сравнение NFAZ vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NFAZ отрицательный (-4.41) — компания генерирует убытки. ZILL прибылен, P/E составляет 3.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NFAZ дешевле: 0.07 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZILL — 0.27, у NFAZ — 1.38. ZILL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. NFAZ работает в убыток — ROE -31.29%, тогда как ZILL показывает рентабельность 8.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NFAZ (-1.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NFAZ — 15.31, у ZILL — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NFAZ | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.41 | 3.23 | |
| P/B | 1.38 | 0.27 | |
| P/S | 0.07 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 34.86 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -31.29% | 8.16% | |
| ROA | -1.92% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 3.54% | 90.64% | |
| Операц. маржа | -0.22% | 52.02% | |
| Чистая маржа | -1.59% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-62.88 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $200.93 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NFAZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFAZ — 32.5 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NFAZ на -12.4%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), NFAZ — ниже (-20.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. ADX: NFAZ — 34.3 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFAZ | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.51 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 9.52 | 63.89 | |
| CCI (20) | -136.77 | 68.27 | |
| MFI | 14.87 | 69.55 | |
| Williams %R | -90.48 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -16.00 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.28 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.76% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.54% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.37% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.74% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 6.52 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.14 | |
| ATR % | 4.82% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | 0.57 | |
| RS Rating | 16.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -6.20 | |
| BB ширина | 22.39 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NFAZ — 31,79 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против +8.09% у NFAZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NFAZ убыточен (чистая прибыль -505,48 млн ₽), тогда как ZILL генерирует прибыль (3,76 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NFAZ — 626,98 млн ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NFAZ | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,79 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.09% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -505,48 млн ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-62.88 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 885,95 млн ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 626,98 млн ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NFAZ выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NFAZ | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.75 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFAZ — августе (+30.66%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NFAZ — май (-4.07%), ZILL — май (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFAZ: +40.08% против +35.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — NFAZ или ZILL?
Какие дивиденды у Нефаз и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или ЗИЛ?
Какая акция лучше по технике — NFAZ или ZILL?
Что лучше купить — NFAZ или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией