Сравнение NFAZ vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NFAZ отрицательный (-4.41) — компания генерирует убытки. SVETP прибылен, P/E составляет 60333.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NFAZ дешевле: 0.07 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFAZ дешевле: 1.38 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFAZ оценён ниже: 34.86 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NFAZ отрицательный (-31.29%), что говорит об убыточности. SVETP генерирует прибыль с ROE 1.32%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NFAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.31, тогда как SVETP практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFAZ | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.41 | 60333.70 | |
| P/B | 1.38 | 797.91 | |
| P/S | 0.07 | 832.06 | |
| PEG | — | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 34.86 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -31.29% | 1.32% | |
| ROA | -1.92% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 3.54% | 12.31% | |
| Операц. маржа | -0.22% | 100.00% | |
| Чистая маржа | -1.59% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.31 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| EPS | $-62.88 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $200.93 | $0.02 | |
Технический анализ
SVETP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, NFAZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NFAZ — 32.5 (нейтральная зона), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NFAZ на -12.4%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFAZ — 34.3 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFAZ | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.51 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 9.52 | 36.84 | |
| CCI (20) | -136.77 | -139.03 | |
| MFI | 14.87 | 21.31 | |
| Williams %R | -90.48 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -16.00 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.28 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.76% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.54% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.37% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.74% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 6.52 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.27 | |
| ATR % | 4.82% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | -0.07 | |
| RS Rating | 16.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -59.00 | |
| BB ширина | 22.39 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NFAZ — 31,79 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NFAZ растёт быстрее по выручке: +8.09% год к году против +5.43% у SVETP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SVETP зарабатывает 6867 ₽, а NFAZ фиксирует убыток (-505,48 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | NFAZ | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,79 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.09% | +5.43% | |
| Чистая прибыль | -505,48 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -34.83% | — |
| EPS (TTM) | $-62.88 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 885,95 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 626,98 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVETP обеспечивает 11.99% годовой доходности, NFAZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NFAZ платит дивиденды 1 лет подряд, SVETP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NFAZ | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | $10.75 | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NFAZ — августе (+30.66%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NFAZ — май (-4.07%), для SVETP — октябрь (-26.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — NFAZ или SVETP?
Какие дивиденды у Нефаз и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или Светофор привилегированные?
Какая акция лучше по технике — NFAZ или SVETP?
Что лучше купить — NFAZ или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией