Сравнение NFAZ vs SVET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NFAZ имеет отрицательный P/E (-4,41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVET прибылен с P/E 60 333,70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NFAZ оценён ниже: 0,07 против 832,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFAZ дешевле: 1,38 против 797,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFAZ оценён ниже: 34,86 vs 5258,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NFAZ отрицательный (-31,29%), что говорит об убыточности. SVET генерирует прибыль с ROE 1,32%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NFAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15,31, тогда как SVET практически без долга (D/E 0,83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFAZ | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,41 | 60 333,70 | |
| P/B | 1,38 | 797,91 | |
| P/S | 0,07 | 832,06 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 34,86 | 5258,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -31,29% | 1,32% | |
| ROA | -1,92% | 0,72% | |
| Валовая маржа | 3,54% | 12,31% | |
| Операц. маржа | -0,22% | 100,00% | |
| Чистая маржа | -1,59% | 1,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15,31 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 0,96 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,65% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$62,88 | -$0,40 | |
| Балансовая стоим. | $200,93 | $0,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NFAZ: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NFAZ — 62,0, SVET — 40,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NFAZ выше на 23,8%, SVET — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NFAZ — 36,9 (выраженный тренд), SVET — 25,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SVET — 0,77, NFAZ — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFAZ | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,03 | 40,65 | |
| Stochastic %K | 56,18 | 1,45 | |
| CCI (20) | 57,23 | -147,88 | |
| MFI | 70,03 | 54,42 | |
| Williams %R | -43,82 | -98,55 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 7,50 | -1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,90 | 25,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,43% | -5,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,49% | -6,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,81% | -6,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,76% | -27,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 109,80 | 12,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,77 | |
| ATR % | 8,90% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | -1,62 | |
| RS Rating | 41,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -35,21 | -66,15 | |
| BB ширина | 55,80 | 17,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NFAZ генерирует 31,79 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NFAZ — -25,50%, SVET — -100,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SVET зарабатывает 6867 ₽, а NFAZ фиксирует убыток (-505,48 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | NFAZ | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,79 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.50% | -100.00% | |
| Чистая прибыль | -505,48 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -100.00% | — |
| EPS (TTM) | -$62,88 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 885,95 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 626,98 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0,65% годовой доходности, NFAZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NFAZ платит дивиденды 1 лет подряд, SVET — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NFAZ | SVET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,65% | |
| Годовые дивиденды | $10,75 | $0,04 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NFAZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+25,25%), SVET — в январе (+8,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFAZ — май (-4,55%), для SVET — май (-11,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или Светофор?
У кого выше рентабельность — NFAZ или SVET?
Какие дивиденды у Нефаз и Светофор?
Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или Светофор?
Какая акция лучше по технике — NFAZ или SVET?
Что лучше купить — NFAZ или SVET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией