Сравнение NFAZ vs SVAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NFAZ (P/E -4.41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVAV показывает P/E 7.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NFAZ: 0.07 vs 0.29 у SVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SVAV оценён ниже: 3.39 vs 34.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NFAZ отрицательный (-31.29%), что говорит об убыточности. SVAV генерирует прибыль с ROE 9.15%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFAZ — 15.31, SVAV — 2.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NFAZ ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFAZ | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.41 | 7.87 | |
| P/B | 1.38 | 1.12 | |
| P/S | 0.07 | 0.29 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 34.86 | 3.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -31.29% | 9.15% | |
| ROA | -1.92% | 2.83% | |
| Валовая маржа | 3.54% | 19.71% | |
| Операц. маржа | -0.22% | 7.48% | |
| Чистая маржа | -1.59% | 3.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.31 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9.14% | |
| Коэфф. выплат | — | 34.96% | |
| EPS | $-62.88 | $72.95 | |
| Балансовая стоим. | $200.93 | $510.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NFAZ составляет 32.5 (нейтральная зона), у SVAV — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NFAZ на -12.4%, SVAV на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFAZ — 34.3 (выраженный тренд), SVAV — 17.6 (нет тренда). NFAZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SVAV. NFAZ менее волатилен — бета 0.54 против 0.57 у SVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFAZ | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.51 | 38.05 | |
| Stochastic %K | 9.52 | 30.36 | |
| CCI (20) | -136.77 | -91.78 | |
| MFI | 14.87 | 57.19 | |
| Williams %R | -90.48 | -69.64 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 0.84 | |
| Momentum (10) | -16.00 | 0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.28 | 17.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.76% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.54% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.37% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.74% | -14.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 6.52 | 44.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.57 | |
| ATR % | 4.82% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | -1.08 | |
| RS Rating | 16.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -31.78 | |
| BB ширина | 22.39 | 6.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NFAZ — 31,79 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SVAV зарабатывает 2,30 млрд ₽, а NFAZ фиксирует убыток (-505,48 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NFAZ генерирует 626,98 млн ₽, SVAV — 763 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFAZ | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,79 млрд ₽ | 62,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.09% | — | — |
| Чистая прибыль | -505,48 млн ₽ | 2,30 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-62.88 | $72.95 | |
| Операц. Cash Flow | 885,95 млн ₽ | 4,81 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 626,98 млн ₽ | 763 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVAV обеспечивает 9.14% годовой доходности, NFAZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NFAZ платит дивиденды 1 лет подряд, SVAV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NFAZ | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.14% | |
| Годовые дивиденды | $10.75 | $25.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.96% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NFAZ приходится на августе (+30.66%), а SVAV — на январе (+8.92%). Слабые месяцы: для NFAZ — май (-4.07%), для SVAV — март (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFAZ: +40.08% против +5.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или СОЛЛЕРС?
У кого выше рентабельность — NFAZ или SVAV?
Какие дивиденды у Нефаз и СОЛЛЕРС?
Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или СОЛЛЕРС?
Какая акция лучше по технике — NFAZ или SVAV?
Что лучше купить — NFAZ или SVAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией