Сравнение NFAZ vs NKSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NFAZ — -4.41, NKSH — -425.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NFAZ: 0.07 vs 0.22 у NKSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKSH дешевле: 0.56 против 1.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKSH оценён ниже: 2.36 vs 34.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NFAZ — 15.31, NKSH — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0.26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NFAZ | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.41 | -425.74 | |
| P/B | 1.38 | 0.56 | |
| P/S | 0.07 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 34.86 | 2.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -31.29% | -0.13% | |
| ROA | -1.92% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 3.54% | 9.11% | |
| Операц. маржа | -0.22% | 0.71% | |
| Чистая маржа | -1.59% | -0.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.31 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-62.88 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $200.93 | $73.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NFAZ составляет 32.5 (нейтральная зона), у NKSH — 38.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NFAZ на -12.4%, NKSH на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFAZ — 34.3 (выраженный тренд), NKSH — 16.0 (нет тренда). NFAZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NKSH. NKSH менее волатилен — бета 0.48 против 0.54 у NFAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NFAZ | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.51 | 38.32 | |
| Stochastic %K | 9.52 | 5.56 | |
| CCI (20) | -136.77 | -149.50 | |
| MFI | 14.87 | 16.89 | |
| Williams %R | -90.48 | -94.44 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -16.00 | -2.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.28 | 16.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.76% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.54% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.37% | -5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.74% | -7.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 6.52 | 21.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.48 | |
| ATR % | 4.82% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | -0.40 | |
| RS Rating | 16.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -24.34 | |
| BB ширина | 22.39 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NFAZ — 31,79 млрд ₽, NKSH — 11,69 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NFAZ: +8.09% г/г vs +6.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NFAZ — -505,48 млн ₽, NKSH — -6,12 млн ₽. NKSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NFAZ генерирует 626,98 млн ₽, NKSH — -182,55 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NFAZ | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,79 млрд ₽ | 11,69 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.09% | +6.39% | |
| Чистая прибыль | -505,48 млн ₽ | -6,12 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-62.88 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 885,95 млн ₽ | 1,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 626,98 млн ₽ | -182,55 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NFAZ платит дивиденды 1 лет подряд, NKSH — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | NFAZ | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.75 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NFAZ приходится на августе (+30.66%), а NKSH — на августе (+9.18%). Слабые месяцы: для NFAZ — май (-4.07%), для NKSH — октябрь (-2.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFAZ: +40.08% против +36.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или Нижкамшина?
У кого выше рентабельность — NFAZ или NKSH?
Какие дивиденды у Нефаз и Нижкамшина?
Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или Нижкамшина?
Какая акция лучше по технике — NFAZ или NKSH?
Что лучше купить — NFAZ или NKSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией