Сравнение NEU vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 16.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WLK оценён ниже: 1.03 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WLK — 1.33, у NEU — 3.84. ROE WLK отрицательный (-17.68%), что говорит об убыточности. NEU генерирует прибыль с ROE 24.12%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -14.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEU — 0.59, у WLK — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.20 | -6.92 | |
| P/B | 3.84 | 1.33 | |
| P/S | 2.42 | 1.03 | |
| PEG | -1.24 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 10.97 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.12% | -17.68% | |
| ROA | 11.72% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 31.26% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 19.57% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 15.25% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.55 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | -16.62% | |
| EPS | $43.72 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $184.37 | $70.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NEU: скоринг 75/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NEU — 69.2, WLK — 29.5. NEU в зоне нейтральная зона, а WLK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как WLK ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NEU выше SMA 200 (+0.1%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NEU — 0.58, WLK — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 94.42 | 4.15 | |
| CCI (20) | 220.84 | -96.76 | |
| MFI | 62.38 | 19.04 | |
| Williams %R | -5.58 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | 1.70 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 41.17 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.00% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.86% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.10% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.14% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 101.32 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.98 | |
| ATR % | 2.85% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.51 | |
| RS Rating | 51.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -17.77 | -29.08 | |
| BB ширина | 7.14 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NEU генерирует 2,73 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NEU — 491,33 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.44 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NEU платит 1.62%, WLK — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NEU — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NEU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.91%), WLK — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NEU — октябрь (-1.55%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — NEU или WLK?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — NEU или WLK?
Что лучше купить — NEU или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией