Сравнение NEU vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-8,27) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 20,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WLK оценён ниже: 0,90 против 3,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WLK — 1,17, у NEU — 4,92. ROE WLK отрицательный (-13,93%), что говорит об убыточности. NEU генерирует прибыль с ROE 24,63%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -10,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEU — 0,51, у WLK — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,74 | -8,27 | |
| P/B | 4,92 | 1,17 | |
| P/S | 3,23 | 0,90 | |
| PEG | -2,58 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,44 | -357,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,63% | -13,93% | |
| ROA | 11,97% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 31,49% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 19,97% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 15,80% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,22% | 2,66% | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | -22,11% | |
| EPS | $46,12 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $195,62 | $71,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NEU: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NEU — 80,6, WLK — 55,6. NEU в зоне зона перекупленности, а WLK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NEU и WLK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,3% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NEU выше SMA 200 (+33,4%), WLK — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: NEU — 37,5 (выраженный тренд), WLK — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NEU — 0,64, WLK — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,62 | 55,64 | |
| Stochastic %K | 99,97 | 88,74 | |
| CCI (20) | 124,28 | 93,64 | |
| MFI | 83,07 | 57,68 | |
| Williams %R | -0,03 | -11,26 | |
| MACD гистограмма | 11,25 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 111,76 | 9,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,51 | 24,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,29% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,50% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,26% | +1,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,36% | -8,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 106,55 | 64,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,75 | |
| ATR % | 2,66% | 3,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | -0,05 | |
| RS Rating | 64,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -35,97 | |
| BB ширина | 30,67 | 18,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NEU генерирует 2,73 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NEU — -2,20%, WLK — -8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NEU — 491,33 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.20% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $44,44 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NEU платит 1,22%, WLK — 2,66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NEU — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NEU | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,22% | 2,66% | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | -22,11% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,38% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NEU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2,92%), WLK — в ноябре (+4,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NEU — октябрь (-1,55%), WLK — май (-3,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEU: +5,95% против +5,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — NEU или WLK?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — NEU или WLK?
Что лучше купить — NEU или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией