Сравнение NEU vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NEU торгуется с P/E 16.20, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NEU: 2.42 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NEU дешевле: 3.84 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEU составляет 24.12%, что превышает показатель SOLS (11.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEU впереди: 15.25% против 5.28% у SOLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0.59, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.20 | 64.97 | |
| P/B | 3.84 | 9.03 | |
| P/S | 2.42 | 3.43 | |
| PEG | -1.24 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 10.97 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.12% | 11.24% | |
| ROA | 11.72% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 31.26% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 19.57% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 15.25% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.55 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 5.81% | |
| EPS | $43.72 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $184.37 | $9.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 52/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 69.2 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NEU на 10.1%, SOLS на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). SOLS менее волатилен — бета 0.33 против 0.58 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 94.42 | 30.24 | |
| CCI (20) | 220.84 | -44.70 | |
| MFI | 62.38 | 41.15 | |
| Williams %R | -5.58 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 1.70 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 41.17 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.00% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.86% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.10% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.14% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 101.32 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.33 | |
| ATR % | 2.85% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | — | |
| RS Rating | 51.00 | — | |
| 52w от хая | -17.77 | -12.58 | |
| BB ширина | 7.14 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, SOLS — 237 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.44 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
NEU и SOLS — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1.62%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 26.25%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на ноябре (+2.91%), а SOLS — на январе (+25.34%). Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1.55%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — NEU или SOLS?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — NEU или SOLS?
Какая акция лучше по технике — NEU или SOLS?
Что лучше купить — NEU или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией