Сравнение NEU vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NEU торгуется с P/E 19,77, тогда как SOLS — с P/E 45,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SOLS: 2,37 vs 3,08 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NEU дешевле: 4,69 против 6,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOLS оценён ниже: 12,76 vs 13,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEU составляет 24,63%, что превышает показатель SOLS (10,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEU впереди: 15,80% против 5,13% у SOLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0,51, SOLS — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,77 | 45,95 | |
| P/B | 4,69 | 6,12 | |
| P/S | 3,08 | 2,37 | |
| PEG | -2,46 | -1,19 | |
| EV/EBITDA | 13,82 | 12,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,63% | 10,89% | |
| ROA | 11,97% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 31,49% | 30,62% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 16,90% | |
| Чистая маржа | 15,80% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,28% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | 725,71% | |
| EPS | $46,12 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $195,62 | $10,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 74/100 против 43/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 75,2 (зона перекупленности), у SOLS — 43,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 14,1%, SOLS — ниже на -14,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+27,6%), SOLS — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. Сила тренда по ADX: NEU — 30,5 (выраженный тренд), SOLS — 26,4 (выраженный тренд). SOLS менее волатилен — бета 0,49 против 0,63 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,23 | 43,83 | |
| Stochastic %K | 96,02 | 66,61 | |
| CCI (20) | 120,21 | 40,91 | |
| MFI | 77,71 | 47,08 | |
| Williams %R | -3,98 | -33,39 | |
| MACD гистограмма | 10,98 | 0,99 | |
| Momentum (10) | 134,16 | 3,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,54 | 26,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,36% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,79% | -1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,10% | -14,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,65% | -8,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 114,48 | 38,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,49 | |
| ATR % | 2,82% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | — | |
| RS Rating | 60,00 | — | |
| 52w от хая | -0,74 | -32,70 | |
| BB ширина | 27,44 | 13,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOLS: +3,10% г/г vs -2,20%. NEU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, SOLS — 237 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, SOLS — 103 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.20% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.40% | -43.80% | |
| EPS (TTM) | $44,44 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
NEU и SOLS — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1,28%, SOLS — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 25,29%, SOLS — 725,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NEU | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,28% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $6,00 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | 725,71% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на июле (+2,92%), а SOLS — на январе (+25,34%). Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1,55%), для SOLS — июль (-27,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — NEU или SOLS?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — NEU или SOLS?
Какая акция лучше по технике — NEU или SOLS?
Что лучше купить — NEU или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией