Сравнение NEU vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NEU выглядит привлекательнее: 20,50 против 21,62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1,82 vs 3,19 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RPM оценён ниже: 12,69 vs 14,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,63% против 20,93% у RPM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15,80%, RPM — 8,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0,51, RPM — 0,87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,50 | 21,62 | |
| P/B | 4,86 | 4,31 | |
| P/S | 3,19 | 1,82 | |
| PEG | -2,55 | -5,83 | |
| EV/EBITDA | 14,29 | 12,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,63% | 20,93% | |
| ROA | 11,97% | 7,93% | |
| Валовая маржа | 31,49% | 41,44% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 12,29% | |
| Чистая маржа | 15,80% | 8,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 1,92% | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | 41,08% | |
| EPS | $46,12 | $5,21 | |
| Балансовая стоим. | $195,62 | $26,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPM сильнее: 75/100 против 69/100 у NEU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 76,0 (зона перекупленности), у RPM — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NEU на 16,5%, RPM на 3,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NEU — 39,9 (выраженный тренд), RPM — 19,4 (нет тренда). NEU менее волатилен — бета 0,64 против 0,94 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,96 | 52,43 | |
| Stochastic %K | 85,54 | 53,13 | |
| CCI (20) | 116,10 | 18,12 | |
| MFI | 82,93 | 45,07 | |
| Williams %R | -14,46 | -46,87 | |
| MACD гистограмма | 9,73 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 96,73 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,88 | 19,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,26% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,30% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,48% | +3,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,68% | +5,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 86,91 | 50,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,94 | |
| ATR % | 2,82% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,34 | |
| RS Rating | 64,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -3,12 | -13,08 | |
| BB ширина | 30,98 | 16,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, RPM — 7,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RPM: +6,70% г/г vs -2,20%. NEU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, RPM — 661,39 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, RPM — 675,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 7,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.20% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | 661,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.40% | -4.00% | |
| EPS (TTM) | $44,44 | $5,19 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 898,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 675,20 млн $ |
Дивиденды
NEU и RPM — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1,24%, RPM — 1,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): NEU — +2,38%, RPM — +1,02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 25,29%, RPM — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | 1,92% | |
| Годовые дивиденды | $9,00 | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | 25,29% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,38% | 1,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на июле (+2,92%), а RPM — на июле (+6,65%). Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1,55%), для RPM — январь (-3,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +11,66% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — NEU или RPM?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — NEU или RPM?
Какая акция лучше по технике — NEU или RPM?
Что лучше купить — NEU или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией