Сравнение NEU vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NEU выглядит привлекательнее: 16.20 против 18.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1.64 vs 2.42 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 13.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.12% против 21.80% у RPM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15.25%, RPM — 8.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0.59, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.20 | 18.81 | |
| P/B | 3.84 | 3.98 | |
| P/S | 2.42 | 1.64 | |
| PEG | -1.24 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 10.97 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.12% | 21.80% | |
| ROA | 11.72% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 31.26% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 19.57% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 15.25% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.55 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 40.29% | |
| EPS | $43.72 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $184.37 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 25/100 у RPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 69.2 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, RPM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+0.1%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. Сила тренда по ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). NEU менее волатилен — бета 0.58 против 1.01 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 94.42 | 42.51 | |
| CCI (20) | 220.84 | -82.43 | |
| MFI | 62.38 | 49.64 | |
| Williams %R | -5.58 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | 1.70 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 41.17 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.00% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.86% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.10% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.14% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 101.32 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.01 | |
| ATR % | 2.85% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.57 | |
| RS Rating | 51.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -17.77 | -23.71 | |
| BB ширина | 7.14 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, RPM — 688,69 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.44 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
NEU и RPM — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1.62%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 26.25%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEU | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на ноябре (+2.91%), а RPM — на июле (+7.64%). Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1.55%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — NEU или RPM?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — NEU или RPM?
Какая акция лучше по технике — NEU или RPM?
Что лучше купить — NEU или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией