Сравнение NEU vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OLN имеет отрицательный P/E (-23.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NEU прибылен с P/E 16.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 2.42 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1.73 против 3.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 11.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0.59, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NEU | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.20 | -23.58 | |
| P/B | 3.84 | 1.73 | |
| P/S | 2.42 | 0.45 | |
| PEG | -1.24 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.97 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.12% | -6.73% | |
| ROA | 11.72% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 31.26% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 19.57% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 15.25% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.55 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | -71.97% | |
| EPS | $43.72 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $184.37 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 33/100 у OLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 69.2 (нейтральная зона), у OLN — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, OLN — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). NEU менее волатилен — бета 0.58 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NEU | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 94.42 | 20.05 | |
| CCI (20) | 220.84 | -109.90 | |
| MFI | 62.38 | 39.49 | |
| Williams %R | -5.58 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | 1.70 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 41.17 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.00% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.86% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.10% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.14% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 101.32 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.39 | |
| ATR % | 2.85% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.64 | |
| RS Rating | 51.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -17.77 | -13.64 | |
| BB ширина | 7.14 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEU | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.44 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
NEU и OLN — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1.62%, OLN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NEU | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на ноябре (+2.91%), а OLN — на ноябре (+5.63%). Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1.55%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — NEU или OLN?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — NEU или OLN?
Что лучше купить — NEU или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией