Сравнение NET vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 33,97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,16 против 42,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B YOU — 25,04, у NET — 65,68. EV/EBITDA YOU — 17,26, у NET — 2803,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,53 у YOU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -514,95 | 33,97 | |
| P/B | 65,68 | 25,04 | |
| P/S | 42,42 | 5,16 | |
| PEG | 3,63 | -1,73 | |
| EV/EBITDA | 2803,89 | 17,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | 82,40% | |
| ROA | -3,19% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -14,11% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -8,21% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,58 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $2,41 | |
Технический анализ
NET набирает 66 из 100 по техническому скорингу, YOU — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 65,1 (нейтральная зона), YOU — 40,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (16,8%), тогда как YOU ниже этой средней (-5,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NET — 26,2 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (0,74 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,10 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 66,97 | 1,61 | |
| CCI (20) | 227,39 | -111,57 | |
| MFI | 60,40 | 53,51 | |
| Williams %R | -33,03 | -98,39 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 38,12 | -0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 16,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | -5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | -5,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | -5,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,50% | +13,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 271,31 | 140,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,74 | |
| ATR % | 5,49% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,97 | |
| RS Rating | 75,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -7,53 | -25,69 | |
| BB ширина | 16,22 | 14,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,46% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16,23%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6,01%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или YOU?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или YOU?
Что лучше купить — NET или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией