Сравнение NET vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B YOU — 33.19, у NET — 48.50. EV/EBITDA YOU — 23.59, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.00 у YOU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 36.43 | |
| P/B | 48.50 | 33.19 | |
| P/S | 31.88 | 6.62 | |
| PEG | 36.58 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 106.71% | |
| ROA | -1.41% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.25 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 97.62 | |
| CCI (20) | 0.47 | 164.40 | |
| MFI | 62.24 | 85.78 | |
| Williams %R | -63.33 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.06 | |
| ATR % | 5.91% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.71 | |
| RS Rating | 72.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -0.34 | |
| BB ширина | 34.73 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или YOU?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или YOU?
Что лучше купить — NET или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией