Сравнение NET vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у NET — 48.50. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.37 у XYZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 52.58 | |
| P/B | 48.50 | 1.95 | |
| P/S | 31.88 | 1.72 | |
| PEG | 36.58 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 3.64% | |
| ROA | -1.41% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 52/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 52.5 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NET и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 33.01 | |
| CCI (20) | 0.47 | -62.47 | |
| MFI | 62.24 | 37.56 | |
| Williams %R | -63.33 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.05 | |
| ATR % | 5.91% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.55 | |
| RS Rating | 72.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -14.07 | |
| BB ширина | 34.73 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или XYZ?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или XYZ?
Что лучше купить — NET или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией