Сравнение NET vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 97.86 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как WK практически без долга (D/E -62.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 194.56 | |
| P/B | 48.50 | -218.97 | |
| P/S | 31.88 | 2.94 | |
| PEG | 36.58 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -46.74% | |
| ROA | -1.41% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $-0.22 | |
Технический анализ
NET набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 51.4 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а NET — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 48.87 | |
| CCI (20) | -14.40 | -40.56 | |
| MFI | 62.37 | 46.78 | |
| Williams %R | -66.78 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -38.46 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.07 | |
| ATR % | 6.18% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.49 | |
| RS Rating | 72.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -48.48 | |
| BB ширина | 34.90 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или WK?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или WK?
Что лучше купить — NET или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией