Сравнение NET vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NET — 2.31, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NET | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 16.03 | |
| P/B | 48.50 | 3.90 | |
| P/S | 31.88 | 1.85 | |
| PEG | 36.58 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 26.96% | |
| ROA | -1.41% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $36.94 | |
Технический анализ
NET набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 51.4 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а NET — нет. По бете WEX стабильнее (0.94 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 52.19 | |
| CCI (20) | -14.40 | -35.91 | |
| MFI | 62.37 | 48.38 | |
| Williams %R | -66.78 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -38.46 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.94 | |
| ATR % | 6.18% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.19 | |
| RS Rating | 72.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -22.80 | |
| BB ширина | 34.90 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или WEX?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или WEX?
Что лучше купить — NET или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией