Сравнение NET vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у NET — 48.50. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.49 у WDAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 47.73 | |
| P/B | 48.50 | 4.24 | |
| P/S | 31.88 | 3.51 | |
| PEG | 36.58 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 7.97% | |
| ROA | -1.41% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $29.87 | |
Технический анализ
NET набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 39.84 | |
| CCI (20) | 0.47 | -40.07 | |
| MFI | 62.24 | 42.11 | |
| Williams %R | -63.33 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.56 | |
| ATR % | 5.91% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -1.84 | |
| RS Rating | 72.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -55.63 | |
| BB ширина | 34.73 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или WDAY?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или WDAY?
Что лучше купить — NET или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией