Сравнение NET vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 16.38 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs -0.81 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NET | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 33.01 | |
| P/B | 48.50 | -12.54 | |
| P/S | 31.88 | 16.38 | |
| PEG | 36.58 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -39.99% | |
| ROA | -1.41% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.25 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NET — 52.5, VRSN — 73.8. NET в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NET и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 92.57 | |
| CCI (20) | 0.47 | 117.30 | |
| MFI | 62.24 | 87.43 | |
| Williams %R | -63.33 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.20 | |
| ATR % | 5.91% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.33 | |
| RS Rating | 72.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -1.50 | |
| BB ширина | 34.73 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или VRSN?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или VRSN?
Что лучше купить — NET или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией