Сравнение NET vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как UBER практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 17.93 | |
| P/B | 48.50 | 6.19 | |
| P/S | 31.88 | 2.83 | |
| PEG | 36.58 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 33.32% | |
| ROA | -1.41% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NET — 51.4, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 1.0%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+2.9%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 1.05, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 24.98 | |
| CCI (20) | -14.40 | -85.03 | |
| MFI | 62.37 | 39.21 | |
| Williams %R | -66.78 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -38.46 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.05 | |
| ATR % | 6.18% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.64 | |
| RS Rating | 72.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -26.86 | |
| BB ширина | 34.90 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или UBER?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или UBER?
Что лучше купить — NET или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией