Сравнение NET vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NET (P/E -517,05), ни U (P/E -34,37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 10,06 против 42,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 6,75, у NET — 65,94. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,76 у U. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -517,05 | -34,37 | |
| P/B | 65,94 | 6,75 | |
| P/S | 42,59 | 10,06 | |
| PEG | 3,64 | 0,63 | |
| EV/EBITDA | 2815,09 | -242,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | -18,85% | |
| ROA | -3,19% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 61,60% | |
| Операц. маржа | -14,11% | -29,94% | |
| Чистая маржа | -8,21% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $7,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NET — 56,3, U — 82,0. NET в зоне нейтральная зона, а U — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NET и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +44,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 32,5 (выраженный тренд), U — 43,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NET — 1,57, U — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,28 | 81,99 | |
| Stochastic %K | 54,09 | 96,96 | |
| CCI (20) | 48,14 | 100,90 | |
| MFI | 62,37 | 81,76 | |
| Williams %R | -45,91 | -3,04 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | 0,90 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 11,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,47 | 43,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,36% | +7,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,45% | +18,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,85% | +44,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,98% | +47,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 49,53 | 98,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 2,23 | |
| ATR % | 5,41% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,89 | 0,58 | |
| RS Rating | 81,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -9,25 | -10,37 | |
| BB ширина | 27,66 | 70,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, U — -402,76 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16,23%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6,01%), U — февраль (-12,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +18,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или U?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или U?
Что лучше купить — NET или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией