Сравнение NET vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у NET — 48.50. EV/EBITDA TYL — 25.60, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.01 у TYL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 42.93 | |
| P/B | 48.50 | 3.81 | |
| P/S | 31.88 | 5.62 | |
| PEG | 36.58 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 8.71% | |
| ROA | -1.41% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 43/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 51.4 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+2.9%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 14.0 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 35.70 | |
| CCI (20) | -14.40 | -59.07 | |
| MFI | 62.37 | 28.71 | |
| Williams %R | -66.78 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -38.46 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.29 | |
| ATR % | 6.18% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -1.80 | |
| RS Rating | 72.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -48.94 | |
| BB ширина | 34.90 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или TYL?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или TYL?
Что лучше купить — NET или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией