Сравнение NET vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 6.88 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как TOST практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 33.23 | |
| P/B | 48.50 | 6.88 | |
| P/S | 31.88 | 2.10 | |
| PEG | 36.58 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 20.74% | |
| ROA | -1.41% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $3.39 | |
Технический анализ
NET набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете TOST стабильнее (1.25 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 13.09 | |
| CCI (20) | 0.47 | -81.82 | |
| MFI | 62.24 | 39.13 | |
| Williams %R | -63.33 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.25 | |
| ATR % | 5.91% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -1.33 | |
| RS Rating | 72.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -53.04 | |
| BB ширина | 34.73 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или TOST?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или TOST?
Что лучше купить — NET или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией