Сравнение NET vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 41,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2,94 против 42,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 9,75 против 65,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,29 vs 2803,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 23,79%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как TOST практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -514,95 | 41,54 | |
| P/B | 65,68 | 9,75 | |
| P/S | 42,42 | 2,94 | |
| PEG | 3,63 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 2803,89 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | 23,79% | |
| ROA | -3,19% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -14,11% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -8,21% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $3,54 | |
Технический анализ
TOST набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NET — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 65,1 (нейтральная зона), TOST — 71,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 16,8%, TOST на 21,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 26,2 (выраженный тренд), TOST — 29,8 (выраженный тренд). По бете TOST стабильнее (1,07 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,10 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 66,97 | 77,13 | |
| CCI (20) | 227,39 | 128,87 | |
| MFI | 60,40 | 61,02 | |
| Williams %R | -33,03 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 38,12 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,50% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 271,31 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 1,07 | |
| ATR % | 5,49% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,48 | |
| RS Rating | 69,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -7,53 | -26,34 | |
| BB ширина | 16,22 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +24,10% у TOST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16,23%), для TOST — июле (+8,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или TOST?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или TOST?
Что лучше купить — NET или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией