Сравнение NET vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NET (P/E -514,95), ни TEAM (P/E -156,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3,44 vs 42,42 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TEAM — 0,04, у NET — 65,68. EV/EBITDA TEAM — 223,15, у NET — 2803,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NET — 2,18, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NET | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -514,95 | -156,92 | |
| P/B | 65,68 | 0,04 | |
| P/S | 42,42 | 3,44 | |
| PEG | 3,63 | -1,72 | |
| EV/EBITDA | 2803,89 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | -20,11% | |
| ROA | -3,19% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 84,52% | |
| Операц. маржа | -14,11% | -1,68% | |
| Чистая маржа | -8,21% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $4068,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 72/100 против 66/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 65,1 (нейтральная зона), у TEAM — 78,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. NET и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,8% и +59,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 26,2 (выраженный тренд), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0,79 против 1,49 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,10 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 66,97 | 94,36 | |
| CCI (20) | 227,39 | 351,49 | |
| MFI | 60,40 | 76,60 | |
| Williams %R | -33,03 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 4,26 | |
| Momentum (10) | 38,12 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,50% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 271,31 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 0,79 | |
| ATR % | 5,49% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,02 | |
| RS Rating | 69,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -7,53 | -25,12 | |
| BB ширина | 16,22 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +26,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$0,18 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16,23%), а TEAM — на июле (+8,26%). Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6,01%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — NET или TEAM?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — NET или TEAM?
Что лучше купить — NET или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией