Сравнение NET vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -853.72, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как STUB практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -1.96 | |
| P/B | 48.50 | 1.78 | |
| P/S | 31.88 | 1.96 | |
| PEG | 36.58 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -94.27% | |
| ROA | -1.41% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 51.4 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 1.0%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете NET стабильнее (1.37 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 94.23 | |
| CCI (20) | -14.40 | 194.12 | |
| MFI | 62.37 | 72.03 | |
| Williams %R | -66.78 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -38.46 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 3.59 | |
| ATR % | 6.18% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | — | |
| RS Rating | 72.00 | — | |
| 52w от хая | -19.23 | -64.14 | |
| BB ширина | 34.90 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, STUB — -1,91 млрд $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или STUB?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или STUB?
Что лучше купить — NET или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией