Сравнение NET vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -567,21, STUB — -1,46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,39 против 46,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,40 против 72,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как STUB практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -567,21 | -1,46 | |
| P/B | 72,34 | 1,40 | |
| P/S | 46,73 | 1,39 | |
| PEG | 3,99 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 3083,52 | -1,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | -83,28% | |
| ROA | -3,19% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 80,51% | |
| Операц. маржа | -14,11% | -65,55% | |
| Чистая маржа | -8,21% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $5,49 | |
Технический анализ
NET набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STUB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 73,3 (зона перекупленности), STUB — 33,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 26,2%, STUB — ниже на -25,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+52,2%), STUB — ниже (-28,9%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 31,2 (выраженный тренд), STUB — 34,4 (выраженный тренд). По бете NET стабильнее (1,53 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,30 | 33,28 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 33,46 | |
| CCI (20) | 175,08 | -240,40 | |
| MFI | 72,04 | 32,73 | |
| Williams %R | -1,70 | -66,54 | |
| MACD гистограмма | 3,48 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 47,44 | -0,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,22 | 34,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,67% | -9,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,20% | -14,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,23% | -25,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,23% | -28,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 121,42 | 449,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 3,83 | |
| ATR % | 5,14% | 8,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | — | |
| RS Rating | 82,00 | — | |
| 52w от хая | -0,45 | -72,46 | |
| BB ширина | 26,70 | 19,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против -1,40% у STUB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, STUB — -1,91 млрд $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16,23%), для STUB — мае (+29,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или STUB?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или STUB?
Что лучше купить — NET или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией