Сравнение NET vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у NET — 48.50. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NET — 2.31, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NET | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 20.04 | |
| P/B | 48.50 | 2.37 | |
| P/S | 31.88 | 2.53 | |
| PEG | 36.58 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 11.74% | |
| ROA | -1.41% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.25 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NET — 51.4, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+2.9%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 14.0 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 41.07 | |
| CCI (20) | -14.40 | -68.61 | |
| MFI | 62.37 | 34.65 | |
| Williams %R | -66.78 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -38.46 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.73 | |
| ATR % | 6.18% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.83 | |
| RS Rating | 72.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -26.21 | |
| BB ширина | 34.90 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или SSNC?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или SSNC?
Что лучше купить — NET или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией