Сравнение NET vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NET (P/E -853.72), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 19.88 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у NET — 48.50. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.01 у SOUN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -16.93 | |
| P/B | 48.50 | 6.21 | |
| P/S | 31.88 | 19.88 | |
| PEG | 36.58 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -40.15% | |
| ROA | -1.41% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 52/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 52.5 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NET и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 21.46 | |
| CCI (20) | 0.47 | -33.01 | |
| MFI | 62.24 | 51.76 | |
| Williams %R | -63.33 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 3.16 | |
| ATR % | 5.91% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.16 | |
| RS Rating | 72.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -62.47 | |
| BB ширина | 34.73 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +57.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или SOUN?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или SOUN?
Что лучше купить — NET или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией